基金经理：薄玉
| 单位净值:1.6310 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.6810 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝品质生活股票(000867)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,061,583 | 13,228,710 | 11,089,147 | 15,664,276 |
| 结算备付金 | 259,148 | 156,398 | 36,431 | 58,672 |
| 存出保证金 | 15,222 | 10,004 | 11,228 | 13,130 |
| 交易性金融资产 | 69,995,025 | 77,918,435 | 84,763,598 | 94,287,447 |
| 其中：股票投资 | 69,968,831 | 77,918,435 | 84,763,598 | 94,287,447 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 26,195 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 875,242 | - | 667,323 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,809 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,895 | 30,759 | 26,492 | 9,601 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 77,225,115 | 91,344,307 | 96,594,219 | 110,034,935 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,176,243 | - | - | 3,060,963 |
| 应付赎回款 | 77,709 | 81,284 | 47,042 | 61,454 |
| 应付管理人报酬 | 94,869 | 112,676 | 106,903 | 135,945 |
| 应付托管费 | 15,812 | 18,779 | 17,817 | 22,658 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 158,386 |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 479,139 | 469,454 | 548,831 | 290,032 |
| 负债合计 | 1,843,771 | 682,194 | 720,594 | 3,729,438 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 44,038,172 | 46,312,734 | 45,660,313 | 47,010,837 |
| 未分配利润 | 31,343,172 | 44,349,378 | 50,213,313 | 59,294,660 |
| 所有者权益合计 | 75,381,344 | 90,662,112 | 95,873,625 | 106,305,497 |
| 负债和所有者权益总计 | 77,225,115 | 91,344,307 | 96,594,219 | 110,034,935 |
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