基金经理：薄玉
| 单位净值:2.0260 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:2.0760 | 截止日期:2023/2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝品质生活股票(000867)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,089,147 | 15,664,276 | 16,132,873 | 12,663,579 |
| 结算备付金 | 36,431 | 58,672 | 50,354 | 514,209 |
| 存出保证金 | 11,228 | 13,130 | 61,880 | 52,005 |
| 交易性金融资产 | 84,763,598 | 94,287,447 | 102,792,080 | 165,995,110 |
| 其中：股票投资 | 84,763,598 | 94,287,447 | 102,792,080 | 165,995,110 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 667,323 | - | 1,274,796 | 145,179 |
| 应收利息 | - | 1,809 | 1,713 | 1,501 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 26,492 | 9,601 | 27,524 | 192,997 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 96,594,219 | 110,034,935 | 120,341,220 | 179,564,580 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,060,963 | - | - |
| 应付赎回款 | 47,042 | 61,454 | 713,735 | 359,741 |
| 应付管理人报酬 | 106,903 | 135,945 | 147,036 | 217,339 |
| 应付托管费 | 17,817 | 22,658 | 24,506 | 36,223 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 158,386 | 707,313 | 825,771 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 548,831 | 290,032 | 204,530 | 290,365 |
| 负债合计 | 720,594 | 3,729,438 | 1,797,121 | 1,729,439 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,660,313 | 47,010,837 | 54,572,433 | 89,041,649 |
| 未分配利润 | 50,213,313 | 59,294,660 | 63,971,667 | 88,793,492 |
| 所有者权益合计 | 95,873,625 | 106,305,497 | 118,544,099 | 177,835,141 |
| 负债和所有者权益总计 | 96,594,219 | 110,034,935 | 120,341,220 | 179,564,580 |
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