基金经理：汤慧
| 单位净值:2.2530 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:2.3030 | 截止日期:2021/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝品质生活股票(000867)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,132,873 | 12,663,579 | 14,821,442 | 15,720,668 |
| 结算备付金 | 50,354 | 514,209 | 674,623 | 748,658 |
| 存出保证金 | 61,880 | 52,005 | 89,040 | 75,097 |
| 交易性金融资产 | 102,792,080 | 165,995,110 | 152,751,749 | 188,678,452 |
| 其中：股票投资 | 102,792,080 | 165,995,110 | 152,751,749 | 188,224,652 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 453,800 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,274,796 | 145,179 | 25,900 | 6,288,534 |
| 应收利息 | 1,713 | 1,501 | 1,604 | 3,576 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 27,524 | 192,997 | 114,114 | 117,195 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 120,341,220 | 179,564,580 | 168,478,471 | 211,632,179 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 713,735 | 359,741 | 3,681,336 | 4,897,382 |
| 应付管理人报酬 | 147,036 | 217,339 | 197,059 | 264,749 |
| 应付托管费 | 24,506 | 36,223 | 32,843 | 44,125 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 707,313 | 825,771 | 984,302 | 1,175,568 |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 204,530 | 290,365 | 205,440 | 290,942 |
| 负债合计 | 1,797,121 | 1,729,439 | 5,100,981 | 6,672,766 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 54,572,433 | 89,041,649 | 108,468,675 | 172,133,725 |
| 未分配利润 | 63,971,667 | 88,793,492 | 54,908,816 | 32,825,688 |
| 所有者权益合计 | 118,544,099 | 177,835,141 | 163,377,490 | 204,959,413 |
| 负债和所有者权益总计 | 120,341,220 | 179,564,580 | 168,478,471 | 211,632,179 |
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