基金经理：吴心怡
| 单位净值:1.2410 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:1.2910 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝品质生活股票(000867)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,830,997 | 4,945,808 | 6,061,583 | 13,228,710 |
| 结算备付金 | 27,220 | 86,932 | 259,148 | 156,398 |
| 存出保证金 | 22,711 | 15,125 | 15,222 | 10,004 |
| 交易性金融资产 | 47,739,746 | 55,925,682 | 69,995,025 | 77,918,435 |
| 其中：股票投资 | 47,739,746 | 55,902,437 | 69,968,831 | 77,918,435 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 23,245 | 26,195 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 664,963 | 875,242 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,881 | 6,755 | 18,895 | 30,759 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 54,622,555 | 61,645,266 | 77,225,115 | 91,344,307 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 355,411 | - | 1,176,243 | - |
| 应付赎回款 | 13,583 | 5,030 | 77,709 | 81,284 |
| 应付管理人报酬 | 56,101 | 63,144 | 94,869 | 112,676 |
| 应付托管费 | 9,350 | 10,524 | 15,812 | 18,779 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 285,945 | 375,888 | 479,139 | 469,454 |
| 负债合计 | 720,390 | 454,586 | 1,843,771 | 682,194 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,843,348 | 40,791,981 | 44,038,172 | 46,312,734 |
| 未分配利润 | 15,058,817 | 20,398,699 | 31,343,172 | 44,349,378 |
| 所有者权益合计 | 53,902,165 | 61,190,680 | 75,381,344 | 90,662,112 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,622,555 | 61,645,266 | 77,225,115 | 91,344,307 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。