基金经理：韦钰
| 单位净值:1.1580 | 净值增长率:-6.64% | 净值增长率:-6.64% | 累计净值:2.0010 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信双核策略混合C(000850)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,476,123 | 12,612,698 | 18,786,550 | 33,574,703 |
| 结算备付金 | 736,709 | 690,601 | - | 479,963 |
| 存出保证金 | 130,532 | 116,389 | 42,745 | 62,286 |
| 交易性金融资产 | 162,410,584 | 203,087,490 | 222,087,541 | 213,447,118 |
| 其中：股票投资 | 162,410,584 | 203,087,490 | 222,087,541 | 206,328,991 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 7,118,127 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,090,407 | 2,577,254 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,217 | 67,439 | 19,602 | 35,046 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 179,856,572 | 219,151,872 | 240,936,439 | 247,599,116 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 50,441 | 498,830 | 48,204 | 735,283 |
| 应付管理人报酬 | 178,590 | 215,449 | 296,967 | 319,243 |
| 应付托管费 | 29,765 | 35,908 | 49,494 | 53,207 |
| 应付销售服务费 | 10,583 | 17,015 | 12,418 | 14,263 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 530,136 | 620,140 | 194,302 | 674,659 |
| 负债合计 | 799,513 | 1,387,342 | 601,386 | 1,796,656 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 164,788,779 | 188,924,464 | 189,971,942 | 211,012,664 |
| 未分配利润 | 14,268,280 | 28,840,067 | 50,363,111 | 34,789,796 |
| 所有者权益合计 | 179,057,059 | 217,764,530 | 240,335,053 | 245,802,460 |
| 负债和所有者权益总计 | 179,856,572 | 219,151,872 | 240,936,439 | 247,599,116 |
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