基金经理：李倩
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2025/6/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联货币C(000846)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 551,564,943 | 237,017,782 | 175,069,871 | 725,265,622 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,456,817,783 | 623,569,642 | 573,743,780 | 1,277,812,805 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,456,817,783 | 623,569,642 | 573,743,780 | 1,277,812,805 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,315,398,028 | - | 100,344,026 | 703,436,198 |
| 应收证券清算款 | - | 20,478,400 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,034,370 | 200,013,760 | 10,024,428 | 14,573 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,341,815,124 | 1,081,079,584 | 859,182,105 | 2,706,529,197 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 150,084,142 | 133,944,130 | 35,061,276 | 106,978,332 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 651,475 | 203,149 | 119,725 | 782,560 |
| 应付托管费 | 173,727 | 54,173 | 31,927 | 101,887 |
| 应付销售服务费 | 292,465 | 74,525 | 76,209 | 111,849 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 20,648 | 18,328 | 2,267 | 21,796 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 240,936 | 162,635 | 279,010 | 292,484 |
| 负债合计 | 151,463,392 | 134,456,941 | 35,570,414 | 108,288,908 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,190,351,732 | 946,622,643 | 823,611,691 | 2,598,240,289 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 4,190,351,732 | 946,622,643 | 823,611,691 | 2,598,240,289 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,341,815,124 | 1,081,079,584 | 859,182,105 | 2,706,529,197 |
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