基金经理：吴默村
| 单位净值:1.0810 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:2.1580 | 截止日期:2023/2/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银信息消费混合(000845)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,712,530 | 5,732,015 | 8,526,868 | 8,267,479 |
| 结算备付金 | 132,611 | 36,943 | 26,982 | 36,255 |
| 存出保证金 | 20,454 | 5,477 | 4,786 | 11,610 |
| 交易性金融资产 | 48,069,679 | 47,118,919 | 50,701,189 | 60,099,048 |
| 其中：股票投资 | 48,069,679 | 47,118,919 | 47,964,764 | 57,213,996 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 2,736,424 | 2,885,052 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 22,277 | - |
| 应收利息 | - | 856 | 17,796 | 31,011 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 128,005 | 135,061 | 47,775 | 68,401 |
| 其他资产 | 839 | - | - | - |
| 资产总计 | 54,064,118 | 53,029,271 | 59,347,673 | 68,513,803 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 779,573 | 815,452 | - | - |
| 应付赎回款 | 268,724 | 60,595 | 141,531 | 307,102 |
| 应付管理人报酬 | 66,919 | 64,684 | 74,514 | 86,307 |
| 应付托管费 | 11,153 | 10,781 | 12,419 | 14,384 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 70,173 | 18,066 | 24,898 |
| 应交税费 | 4 | 39 | 99 | 86 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,020 | 89,067 | 68,520 | 120,189 |
| 负债合计 | 1,220,395 | 1,110,790 | 315,149 | 552,966 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,829,763 | 41,713,475 | 47,627,488 | 53,831,026 |
| 未分配利润 | 4,013,960 | 10,205,006 | 11,405,036 | 14,129,811 |
| 所有者权益合计 | 52,843,723 | 51,918,481 | 59,032,524 | 67,960,837 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,064,118 | 53,029,271 | 59,347,673 | 68,513,803 |
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