基金经理：于渤
| 单位净值:1.7060 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.7970 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新回报灵活配置混合A(000841)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 57,457,091 | 38,195,611 | 68,365,634 | 205,302,478 |
| 结算备付金 | 112,036 | 1,905,150 | 225,968 | 213,381 |
| 存出保证金 | 36,477 | 48,143 | 24,643 | 10,065 |
| 交易性金融资产 | 102,931,363 | 277,941,140 | 324,576,740 | 42,506,359 |
| 其中：股票投资 | 34,615,543 | 66,848,890 | 109,144,670 | 21,926,619 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 68,315,820 | 211,092,250 | 215,432,070 | 20,579,740 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 99,970,356 | - | - | 74,000,000 |
| 应收证券清算款 | 44,155 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 302,686 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,078 | 1,084 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 260,559,557 | 318,091,129 | 393,192,985 | 322,334,971 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 4,636,570 | 82,859,756 |
| 应付赎回款 | 19,680 | 21,956 | 8,821 | 511 |
| 应付管理人报酬 | 134,011 | 191,796 | 188,364 | 82,348 |
| 应付托管费 | 44,670 | 63,932 | 62,788 | 27,449 |
| 应付销售服务费 | 6,103 | 6,618 | 8,678 | 1,761 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 52,650 |
| 应交税费 | 2,616 | 4,684 | 15,286 | 695 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 229,151 | 278,941 | 245,113 | 140,002 |
| 负债合计 | 436,231 | 567,927 | 5,165,619 | 83,165,174 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 150,955,333 | 182,706,458 | 216,047,627 | 129,859,762 |
| 未分配利润 | 109,167,993 | 134,816,744 | 171,979,739 | 109,310,034 |
| 所有者权益合计 | 260,123,326 | 317,523,201 | 388,027,366 | 239,169,797 |
| 负债和所有者权益总计 | 260,559,557 | 318,091,129 | 393,192,985 | 322,334,971 |
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