基金经理：于渤
| 单位净值:1.8000 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.8910 | 截止日期:2022/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新回报灵活配置混合A(000841)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 205,302,478 | 10,917,779 | 19,784,393 | 18,831,157 |
| 结算备付金 | 213,381 | 72,452 | 24,217,016 | 18,130,492 |
| 存出保证金 | 10,065 | 271,351 | 7,947,317 | 5,796,354 |
| 交易性金融资产 | 42,506,359 | 310,927 | 595,981,490 | 511,068,131 |
| 其中：股票投资 | 21,926,619 | 310,927 | 555,495,490 | 473,586,745 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,579,740 | - | 40,486,000 | 37,481,386 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 74,000,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 10,599 | 421,174 |
| 应收利息 | 302,686 | 1,191 | 933,888 | 1,092,506 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 61,263 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 322,334,971 | 11,573,700 | 648,874,703 | 555,401,076 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 82,859,756 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 511 | - | 35 | 27,853 |
| 应付管理人报酬 | 82,348 | 5,191 | 321,664 | 259,623 |
| 应付托管费 | 27,449 | 1,730 | 107,221 | 86,541 |
| 应付销售服务费 | 1,761 | 385 | 572 | 623 |
| 应付交易费用 | 52,650 | 887,559 | 13,356 | 29,483 |
| 应交税费 | 695 | - | 20,938 | 48,477 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 140,002 | 139,753 | 170,000 | 84,863 |
| 负债合计 | 83,165,174 | 1,034,618 | 633,785 | 537,462 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 129,859,762 | 5,773,678 | 360,529,273 | 363,166,100 |
| 未分配利润 | 109,310,034 | 4,765,404 | 287,711,645 | 191,697,513 |
| 所有者权益合计 | 239,169,797 | 10,539,082 | 648,240,918 | 554,863,614 |
| 负债和所有者权益总计 | 322,334,971 | 11,573,700 | 648,874,703 | 555,401,076 |
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