基金经理：冉凌浩
| 单位净值:4.1621 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:4.1621 | 截止日期:2024/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/8/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 182,763,971 | 423,037,845 | 147,769,912 | 239,595,577 |
| 结算备付金 | 15,581,357 | 48,107,320 | 39,204,994 | 15,982,364 |
| 存出保证金 | 14,827,524 | 34,006,099 | 8,345,799 | 23,301,114 |
| 交易性金融资产 | 2,696,340,500 | 2,041,094,864 | 1,833,168,606 | 1,276,724,302 |
| 其中：股票投资 | - | 2,041,094,864 | 1,833,168,606 | 1,276,724,302 |
| 基金投资 | 2,696,340,500 | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,868,873 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 1,690,115 | 227,660 | 477,939 |
| 应收申购款 | 82,060,702 | 48,021,989 | 19,464,962 | 14,898,565 |
| 其他资产 | 8,732,505 | 163,043 | 246,804 | - |
| 资产总计 | 3,002,175,432 | 2,596,121,276 | 2,048,428,736 | 1,570,979,860 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 44,223,491 | 20,474,735 | 67,394,661 | 7,542,176 |
| 应付管理人报酬 | 145,345 | 1,608,137 | 1,262,353 | 1,073,473 |
| 应付托管费 | 45,420 | 502,543 | 394,485 | 335,460 |
| 应付销售服务费 | 42,886 | 21,215 | 0 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 294,312 | - | 740,669 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 796,662 | 417,588 | 523,662 | 578,545 |
| 负债合计 | 45,548,117 | 23,024,218 | 70,315,831 | 9,529,655 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 734,392,503 | 682,773,169 | 532,083,398 | 599,034,329 |
| 未分配利润 | 2,222,234,812 | 1,890,323,889 | 1,446,029,508 | 962,415,877 |
| 所有者权益合计 | 2,956,627,316 | 2,573,097,058 | 1,978,112,905 | 1,561,450,205 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,002,175,432 | 2,596,121,276 | 2,048,428,736 | 1,570,979,860 |
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