基金经理：冉凌浩
| 单位净值:5.7692 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:5.7692 | 截止日期:2026/1/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 284,210,493 | 392,894,980 | 328,932,725 | 182,763,971 |
| 结算备付金 | 77,341,336 | 15,657,334 | 54,109,851 | 15,581,357 |
| 存出保证金 | 16,864,869 | 29,845,718 | 21,069,240 | 14,827,524 |
| 交易性金融资产 | 4,211,369,798 | 3,806,760,746 | 3,917,575,876 | 2,696,340,500 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 4,211,369,798 | 3,806,760,746 | 3,917,575,876 | 2,696,340,500 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 21,803,926 | - | - | 1,868,873 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,542,910 | 54,747,827 | 65,741,984 | 82,060,702 |
| 其他资产 | - | - | - | 8,732,505 |
| 资产总计 | 4,620,133,332 | 4,299,906,604 | 4,387,429,676 | 3,002,175,432 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 91,919,573 | - | - |
| 应付赎回款 | 68,894,167 | 20,972,544 | 74,015,404 | 44,223,491 |
| 应付管理人报酬 | 229,062 | 273,592 | 242,464 | 145,345 |
| 应付托管费 | 57,265 | 85,497 | 75,770 | 45,420 |
| 应付销售服务费 | 213,699 | 151,049 | 120,999 | 42,886 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 534,552 | 1,002,744 | 294,312 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 194,208 | 234,686 | 349,417 | 796,662 |
| 负债合计 | 69,588,401 | 114,171,494 | 75,806,799 | 45,548,117 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 874,074,466 | 845,350,934 | 925,920,720 | 734,392,503 |
| 未分配利润 | 3,676,470,465 | 3,340,384,176 | 3,385,702,157 | 2,222,234,812 |
| 所有者权益合计 | 4,550,544,931 | 4,185,735,110 | 4,311,622,877 | 2,956,627,316 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,620,133,332 | 4,299,906,604 | 4,387,429,676 | 3,002,175,432 |
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