基金经理：冉凌浩
| 单位净值:5.0610 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:5.0610 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/8/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 328,932,725 | 182,763,971 | 423,037,845 | 147,769,912 |
| 结算备付金 | 54,109,851 | 15,581,357 | 48,107,320 | 39,204,994 |
| 存出保证金 | 21,069,240 | 14,827,524 | 34,006,099 | 8,345,799 |
| 交易性金融资产 | 3,917,575,876 | 2,696,340,500 | 2,041,094,864 | 1,833,168,606 |
| 其中：股票投资 | - | - | 2,041,094,864 | 1,833,168,606 |
| 基金投资 | 3,917,575,876 | 2,696,340,500 | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,868,873 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 1,690,115 | 227,660 |
| 应收申购款 | 65,741,984 | 82,060,702 | 48,021,989 | 19,464,962 |
| 其他资产 | - | 8,732,505 | 163,043 | 246,804 |
| 资产总计 | 4,387,429,676 | 3,002,175,432 | 2,596,121,276 | 2,048,428,736 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 74,015,404 | 44,223,491 | 20,474,735 | 67,394,661 |
| 应付管理人报酬 | 242,464 | 145,345 | 1,608,137 | 1,262,353 |
| 应付托管费 | 75,770 | 45,420 | 502,543 | 394,485 |
| 应付销售服务费 | 120,999 | 42,886 | 21,215 | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,002,744 | 294,312 | - | 740,669 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 349,417 | 796,662 | 417,588 | 523,662 |
| 负债合计 | 75,806,799 | 45,548,117 | 23,024,218 | 70,315,831 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 925,920,720 | 734,392,503 | 682,773,169 | 532,083,398 |
| 未分配利润 | 3,385,702,157 | 2,222,234,812 | 1,890,323,889 | 1,446,029,508 |
| 所有者权益合计 | 4,311,622,877 | 2,956,627,316 | 2,573,097,058 | 1,978,112,905 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,387,429,676 | 3,002,175,432 | 2,596,121,276 | 2,048,428,736 |
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