基金经理：藏海涛
| 单位净值:1.0187 | 累计净值:1.1465 | 截止日期:2026/1/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达富华纯债债券C(000833)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,212,625 | 1,527,669 | 1,595,067 | 1,925,241 |
| 结算备付金 | 2,474,626 | 4,341,851 | 2,623,573 | 1,681,921 |
| 存出保证金 | 4,159 | 10,783 | 7,694 | 6,748 |
| 交易性金融资产 | 1,631,008,384 | 1,810,427,103 | 3,305,792,957 | 977,876,457 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,621,034,641 | 1,790,400,687 | 3,284,331,760 | 973,865,858 |
| 资产支持证券投资 | 9,973,743 | 20,026,416 | 21,461,197 | 4,010,599 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 100,050,318 |
| 应收证券清算款 | - | - | 19,998,592 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,108,767 | 8,485,503 | 7,131,982 | 101,778,574 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,641,808,561 | 1,824,792,910 | 3,337,149,865 | 1,183,319,259 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 154,007,167 | 85,635,555 | 126,022,151 | 50,998,295 |
| 应付证券清算款 | 9,565 | 508,966 | 20,005,063 | 15,645 |
| 应付赎回款 | 1,111,307 | 4,737,635 | 2,326,859 | 434,110 |
| 应付管理人报酬 | 361,627 | 448,062 | 771,934 | 204,874 |
| 应付托管费 | 120,542 | 149,354 | 257,311 | 68,291 |
| 应付销售服务费 | 213,279 | 149,771 | 132,238 | 49,523 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 98,756 | 147,751 | 166,856 | 61,767 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 111,674 | 329,720 | 243,766 | 401,171 |
| 负债合计 | 156,033,917 | 92,106,814 | 149,926,178 | 52,233,676 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,452,666,043 | 1,682,712,962 | 3,095,453,414 | 1,111,060,121 |
| 未分配利润 | 33,108,601 | 49,973,133 | 91,770,273 | 20,025,463 |
| 所有者权益合计 | 1,485,774,644 | 1,732,686,095 | 3,187,223,687 | 1,131,085,583 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,641,808,561 | 1,824,792,910 | 3,337,149,865 | 1,183,319,259 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。