基金经理：陈臣
| 单位净值:0.9919 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:2.7679 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰双红利混合A(000824)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,151,675 | 15,816,063 | 2,561,757 | 3,413,362 |
| 结算备付金 | 97,664 | 944,603 | 1,856,882 | 601,306 |
| 存出保证金 | 178,400 | 202,696 | 221,401 | 199,283 |
| 交易性金融资产 | 603,981,364 | 876,798,205 | 1,040,447,219 | 736,330,792 |
| 其中：股票投资 | 573,961,151 | 832,847,025 | 987,571,615 | 696,346,792 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 30,020,213 | 43,951,180 | 52,875,604 | 39,984,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 608,850 | 73,759 | 2,418,217 | 6,381,211 |
| 应收利息 | - | 891,070 | 666,868 | 665,509 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 159,919 | 426,631 | 261,714 | 169,241 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 609,177,872 | 895,153,028 | 1,048,434,058 | 747,760,705 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 10,810,038 | 281,759 | 5,025,562 |
| 应付赎回款 | 901,739 | 929,902 | 3,092,428 | 4,391,264 |
| 应付管理人报酬 | 697,494 | 969,627 | 1,210,377 | 929,373 |
| 应付托管费 | 116,249 | 161,605 | 201,730 | 154,895 |
| 应付销售服务费 | 34,523 | 44,843 | 30,512 | 10,381 |
| 应付交易费用 | - | 715,662 | 872,683 | 644,273 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 162,242 | 220,762 | 111,618 | 222,714 |
| 负债合计 | 1,912,247 | 13,852,439 | 5,801,107 | 11,378,461 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 560,522,432 | 675,506,902 | 726,842,124 | 531,862,001 |
| 未分配利润 | 46,743,193 | 205,793,687 | 315,790,826 | 204,520,242 |
| 所有者权益合计 | 607,265,625 | 881,300,589 | 1,042,632,951 | 736,382,244 |
| 负债和所有者权益总计 | 609,177,872 | 895,153,028 | 1,048,434,058 | 747,760,705 |
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