基金经理：刘丽娟
| 单位净值:1.1032 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.4232 | 截止日期:2025/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元合享纯债C(000814)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,937,967 | 731,774 | 525,202 | 577,976 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 442,318,562 | 490,537,224 | 511,702,519 | 489,685,898 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 442,318,562 | 490,537,224 | 511,702,519 | 489,685,898 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 444,256,528 | 491,268,998 | 512,227,721 | 490,263,874 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 60,022,685 | 114,071,730 | 124,021,535 | 110,117,395 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 94,263 | 97,014 | 95,497 | 96,465 |
| 应付托管费 | 31,421 | 32,338 | 31,832 | 32,155 |
| 应付销售服务费 | 56 | 58 | 58 | 64 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,594 | 3,714 | 3,604 | 3,724 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 103,276 | 194,409 | 104,347 | 194,644 |
| 负债合计 | 60,255,295 | 114,399,262 | 124,256,874 | 110,444,448 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 321,301,977 | 321,308,284 | 321,315,292 | 321,346,941 |
| 未分配利润 | 62,699,256 | 55,561,453 | 66,655,555 | 58,472,485 |
| 所有者权益合计 | 384,001,233 | 376,869,736 | 387,970,847 | 379,819,426 |
| 负债和所有者权益总计 | 444,256,528 | 491,268,998 | 512,227,721 | 490,263,874 |
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