基金经理：刘丽娟
| 单位净值:1.1243 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4487 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元合享纯债C(000814)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 675,367 | 7,114,358 | 4,332,822 | 1,937,967 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 407,516,071 | 384,579,508 | 385,569,547 | 442,318,562 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 407,516,071 | 384,579,508 | 385,569,547 | 442,318,562 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 110 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 408,191,438 | 391,693,866 | 389,902,479 | 444,256,528 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 16,501,938 | - | - | 60,022,685 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 99,707 | 96,466 | 98,749 | 94,263 |
| 应付托管费 | 33,236 | 32,155 | 32,916 | 31,421 |
| 应付销售服务费 | 50 | 50 | 55 | 56 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 77 | - | - | 3,594 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 166,294 | 98,560 | 189,741 | 103,276 |
| 负债合计 | 16,801,302 | 227,232 | 321,461 | 60,255,295 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 321,216,795 | 321,225,542 | 321,265,605 | 321,301,977 |
| 未分配利润 | 70,173,340 | 70,241,093 | 68,315,413 | 62,699,256 |
| 所有者权益合计 | 391,390,136 | 391,466,634 | 389,581,018 | 384,001,233 |
| 负债和所有者权益总计 | 408,191,438 | 391,693,866 | 389,902,479 | 444,256,528 |
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