基金经理：张明凯
| 单位净值:1.4090 | 净值增长率:4.29% | 累计净值:1.6040 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国收益增强债券A(000810)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,701,252 | 924,119 | 21,985,724 | 64,418,811 |
| 结算备付金 | 25,377,775 | 37,196,691 | 64,429,514 | 22,462,746 |
| 存出保证金 | 333,680 | 649,418 | 683,287 | 587,196 |
| 交易性金融资产 | 794,424,657 | 1,806,301,783 | 3,257,670,560 | 3,381,644,864 |
| 其中：股票投资 | 84,858,007 | 308,424,886 | 603,591,870 | 577,767,244 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 709,566,650 | 1,497,876,896 | 2,654,078,690 | 2,803,877,619 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,433,419 | 20,000,000 | 28,509,434 | 23,676,727 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,943 | 3,496 | 25,167 | 9,340 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 862,291,725 | 1,865,075,506 | 3,373,303,687 | 3,492,799,683 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 50,000,000 | 290,083,619 | 259,928,785 | 479,846,830 |
| 应付证券清算款 | 35,663,735 | 12,011,739 | 44,508,181 | 56,395,500 |
| 应付赎回款 | 161,355 | 7,952,264 | 34,289 | 142,488 |
| 应付管理人报酬 | 448,020 | 1,002,105 | 1,694,218 | 2,071,237 |
| 应付托管费 | 128,006 | 286,316 | 484,062 | 591,782 |
| 应付销售服务费 | 14,241 | 37,718 | 219,020 | 183,156 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 14,125 | 37,934 | 51,894 | 109,478 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,035,175 | 1,176,439 | 2,135,061 | 1,531,134 |
| 负债合计 | 87,464,657 | 312,588,134 | 309,055,511 | 540,871,605 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 627,548,808 | 1,192,642,941 | 2,191,513,956 | 2,138,872,492 |
| 未分配利润 | 147,278,260 | 359,844,431 | 872,734,220 | 813,055,585 |
| 所有者权益合计 | 774,827,068 | 1,552,487,372 | 3,064,248,177 | 2,951,928,078 |
| 负债和所有者权益总计 | 862,291,725 | 1,865,075,506 | 3,373,303,687 | 3,492,799,683 |
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