基金经理：张明凯
| 单位净值:1.5470 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.6670 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国收益增强债券A(000810)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,565,137 | 4,746,420 | 896,909 | 532,382 |
| 结算备付金 | 3,070,894 | 971,388 | 829,081 | 1,133,724 |
| 存出保证金 | 86,336 | 30,070 | 58,236 | 64,047 |
| 交易性金融资产 | 306,207,666 | 127,436,146 | 95,189,277 | 335,579,011 |
| 其中：股票投资 | 58,626,661 | 21,948,266 | 8,057,020 | 20,740,544 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 247,581,005 | 105,487,881 | 87,132,257 | 314,838,467 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 27,000,000 |
| 应收证券清算款 | 9,069,584 | - | 7,235,435 | - |
| 应收利息 | 1,138,156 | 1,415,389 | 1,142,173 | 4,673,921 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,425,867 | 727,229 | 47,668 | 39,295 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 330,563,639 | 135,326,642 | 105,398,779 | 369,022,379 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 15,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,285,381 | 4,182,651 | 6,245,360 | 170,731 |
| 应付赎回款 | 5,072,440 | 807,508 | 47,956 | 168,412 |
| 应付管理人报酬 | 122,918 | 73,165 | 56,652 | 229,837 |
| 应付托管费 | 35,119 | 20,904 | 16,186 | 65,668 |
| 应付销售服务费 | 13,619 | 7,470 | 4,062 | 12,058 |
| 应付交易费用 | 163,419 | 76,093 | 96,690 | 93,848 |
| 应交税费 | 4,824 | 4,881 | 2,207 | 27,087 |
| 应付利息 | - | -423 | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 78,411 | 140,045 | 84,800 | 100,051 |
| 负债合计 | 25,776,132 | 7,312,296 | 6,553,913 | 867,690 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 224,151,539 | 102,031,137 | 85,187,071 | 319,776,391 |
| 未分配利润 | 80,635,968 | 25,983,210 | 13,657,795 | 48,378,298 |
| 所有者权益合计 | 304,787,508 | 128,014,347 | 98,844,866 | 368,154,689 |
| 负债和所有者权益总计 | 330,563,639 | 135,326,642 | 105,398,779 | 369,022,379 |
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