基金经理：张明凯
| 单位净值:1.4590 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.5790 | 截止日期:2020/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国收益增强债券A(000810)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,746,420 | 896,909 | 532,382 | 732,334 |
| 结算备付金 | 971,388 | 829,081 | 1,133,724 | 4,861,825 |
| 存出保证金 | 30,070 | 58,236 | 64,047 | 90,887 |
| 交易性金融资产 | 127,436,146 | 95,189,277 | 335,579,011 | 521,120,981 |
| 其中：股票投资 | 21,948,266 | 8,057,020 | 20,740,544 | 21,227,610 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 105,487,881 | 87,132,257 | 314,838,467 | 499,893,371 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 27,000,000 | 9,400,000 |
| 应收证券清算款 | - | 7,235,435 | - | - |
| 应收利息 | 1,415,389 | 1,142,173 | 4,673,921 | 6,703,060 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 727,229 | 47,668 | 39,295 | 1,237,004 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 135,326,642 | 105,398,779 | 369,022,379 | 544,146,090 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,000,000 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,182,651 | 6,245,360 | 170,731 | 392,911 |
| 应付赎回款 | 807,508 | 47,956 | 168,412 | 284,491 |
| 应付管理人报酬 | 73,165 | 56,652 | 229,837 | 315,746 |
| 应付托管费 | 20,904 | 16,186 | 65,668 | 90,213 |
| 应付销售服务费 | 7,470 | 4,062 | 12,058 | 22,009 |
| 应付交易费用 | 76,093 | 96,690 | 93,848 | 148,109 |
| 应交税费 | 4,881 | 2,207 | 27,087 | 31,824 |
| 应付利息 | -423 | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 140,045 | 84,800 | 100,051 | 79,446 |
| 负债合计 | 7,312,296 | 6,553,913 | 867,690 | 1,364,748 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 102,031,137 | 85,187,071 | 319,776,391 | 452,992,914 |
| 未分配利润 | 25,983,210 | 13,657,795 | 48,378,298 | 89,788,427 |
| 所有者权益合计 | 128,014,347 | 98,844,866 | 368,154,689 | 542,781,342 |
| 负债和所有者权益总计 | 135,326,642 | 105,398,779 | 369,022,379 | 544,146,090 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。