基金经理：曹晋文
| 单位净值:1.0995 | 累计净值:1.0995 | 截止日期:2026/1/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招利1个月期理财债券A(000808)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,024,050 | 1,166,925 | 1,732,935 | 1,594,918 |
| 结算备付金 | 395,316 | 764,114 | 5,002 | 1,004,997 |
| 存出保证金 | 1,855 | 9,019 | 1,871 | 1,997 |
| 交易性金融资产 | 325,711,605 | 357,383,374 | 393,396,462 | 399,969,371 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 325,711,605 | 357,383,374 | 393,396,462 | 399,969,371 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,994,244 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,115 | 137,350 | 34,401 | 177,316 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 327,141,942 | 361,455,026 | 395,170,672 | 402,748,599 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,500,000 | 19,099,520 | 16,003,288 | 10,001,654 |
| 应付证券清算款 | 350 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,803 | 2,158,272 | 486,866 | 1,012 |
| 应付管理人报酬 | 79,593 | 89,089 | 93,903 | 100,331 |
| 应付托管费 | 21,225 | 23,757 | 25,041 | 26,755 |
| 应付销售服务费 | 66,328 | 74,241 | 78,252 | 83,609 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 20,311 | 15,727 | 16,135 | 30,972 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 66,959 | 135,913 | 71,084 | 147,057 |
| 负债合计 | 4,761,569 | 21,596,518 | 16,774,568 | 10,391,390 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 294,717,491 | 312,274,796 | 349,699,213 | 365,885,042 |
| 未分配利润 | 27,662,882 | 27,583,712 | 28,696,891 | 26,472,167 |
| 所有者权益合计 | 322,380,373 | 339,858,508 | 378,396,104 | 392,357,209 |
| 负债和所有者权益总计 | 327,141,942 | 361,455,026 | 395,170,672 | 402,748,599 |
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