基金经理：曹晋文
| 单位净值:1.0850 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0850 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招利1个月期理财债券A(000808)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,732,935 | 1,594,918 | 1,596,836 | 1,978,279 |
| 结算备付金 | 5,002 | 1,004,997 | 50,020 | 34,259 |
| 存出保证金 | 1,871 | 1,997 | 4,567 | 681 |
| 交易性金融资产 | 393,396,462 | 399,969,371 | 438,265,468 | 438,312,148 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 393,396,462 | 399,969,371 | 438,265,468 | 438,312,148 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 34,401 | 177,316 | 12,690 | 33,940 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 395,170,672 | 402,748,599 | 439,929,581 | 440,359,306 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 16,003,288 | 10,001,654 | 20,006,510 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 486,866 | 1,012 | 185,576 | 12,010 |
| 应付管理人报酬 | 93,903 | 100,331 | 103,796 | 114,363 |
| 应付托管费 | 25,041 | 26,755 | 27,679 | 30,497 |
| 应付销售服务费 | 78,252 | 83,609 | 86,496 | 95,303 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 16,135 | 30,972 | 31,075 | 39,397 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 71,084 | 147,057 | 76,791 | 184,468 |
| 负债合计 | 16,774,568 | 10,391,390 | 20,517,922 | 476,037 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 349,699,213 | 365,885,042 | 394,181,041 | 417,089,383 |
| 未分配利润 | 28,696,891 | 26,472,167 | 25,230,618 | 22,793,886 |
| 所有者权益合计 | 378,396,104 | 392,357,209 | 419,411,659 | 439,883,269 |
| 负债和所有者权益总计 | 395,170,672 | 402,748,599 | 439,929,581 | 440,359,306 |
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