基金经理：王毅文
| 单位净值:0.8200 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.8200 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商未来主题混合(000800)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 119,208,693 | 101,186,689 | 86,009,179 | 122,972,978 |
| 结算备付金 | 6,679,969 | 5,670,407 | 5,000,000 | 6,674,256 |
| 存出保证金 | 335,465 | 249,474 | 196,351 | 351,793 |
| 交易性金融资产 | 1,309,041,386 | 306,018,774 | 393,709,665 | 379,660,571 |
| 其中：股票投资 | 1,309,041,386 | 306,018,774 | 393,709,665 | 379,660,571 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,099,110 | - | 13,196,669 | 18,581,406 |
| 应收利息 | - | - | - | 12,178 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,892,940 | 28,200 | 317,234 | 49,864 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,440,257,563 | 413,153,544 | 498,429,098 | 528,303,047 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,703,900 | - | 8,799,835 | 15,324,159 |
| 应付赎回款 | 9,931,420 | 64,424 | 616,780 | 634,970 |
| 应付管理人报酬 | 1,729,542 | 532,653 | 570,244 | 658,322 |
| 应付托管费 | 288,257 | 88,776 | 95,041 | 109,720 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 817,139 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,576,654 | 629,746 | 710,761 | 190,094 |
| 负债合计 | 15,229,774 | 1,315,599 | 10,792,661 | 17,734,406 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,488,062,368 | 477,647,650 | 489,989,752 | 495,674,014 |
| 未分配利润 | -63,034,579 | -65,809,705 | -2,353,315 | 14,894,627 |
| 所有者权益合计 | 1,425,027,789 | 411,837,945 | 487,636,436 | 510,568,641 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,440,257,563 | 413,153,544 | 498,429,098 | 528,303,047 |
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