基金经理：李文君
| 单位净值:1.0064 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0607 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银半年理财债券(000799)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,485,847 | 351,325,828 | 295,693 | 101,045,881 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,030,384,629 | 2,738,535,188 | - | 769,061,914 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 65 | 35,985,106 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 1,968,075,502 |
| 资产总计 | 5,108,816,928 | 10,560,829,895 | 295,758 | 2,874,168,403 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 2,830,931,854 | - | 815,858,552 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 794,736 | 739,301 | 26,424 | 250,225 |
| 应付托管费 | 264,912 | 246,434 | 8,808 | 83,408 |
| 应付销售服务费 | 52,982 | 49,287 | 1,762 | 16,682 |
| 应付交易费用 | - | - | 24,070 | 69,938 |
| 应交税费 | 190,434 | - | - | 4,623 |
| 应付利息 | - | - | - | 107,637 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 312,707 | 121,502 | 234,695 | 98,260 |
| 负债合计 | 1,615,772 | 2,832,088,378 | 295,758 | 816,489,325 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,095,198,652 | 7,717,599,260 | - | 2,045,233,064 |
| 未分配利润 | 12,002,504 | 11,142,257 | - | 12,446,014 |
| 所有者权益合计 | 5,107,201,156 | 7,728,741,517 | - | 2,057,679,078 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,108,816,928 | 10,560,829,895 | 295,758 | 2,874,168,403 |
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