基金经理：
| 单位净值:1.0103 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0188 | 截止日期:2019/4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银季度理财(000798)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2018/9/25 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,337 | 411,845,355 | 11,135,621,555 | 5,001,448,821 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | 6,428,273,297 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 6,428,273,297 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 269,997,645 | - | 946,691,171 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 3 | 296,641 | 222,885 | 4,705,050 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 9,829 | - | - | - |
| 资产总计 | 40,169 | 682,139,641 | 11,135,844,440 | 12,381,118,339 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 1,352,188,020 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | 144,143 | 1,903,621 | 1,850,462 |
| 应付托管费 | - | 28,829 | 380,724 | 370,092 |
| 应付销售服务费 | - | 5,766 | 76,145 | 74,019 |
| 应付交易费用 | - | 24,482 | 48,451 | 85,074 |
| 应交税费 | - | 117,663 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 417,051 |
| 应付利润 | - | - | 127,601 | 2,392,384 |
| 其他负债 | 40,169 | 149,000 | 142,097 | 99,612 |
| 负债合计 | 40,169 | 469,882 | 2,678,639 | 1,357,476,713 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | - | 675,625,022 | 11,133,165,800 | 11,023,641,626 |
| 未分配利润 | - | 6,044,737 | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 681,669,759 | 11,133,165,800 | 11,023,641,626 |
| 负债和所有者权益总计 | 40,169 | 682,139,641 | 11,135,844,440 | 12,381,118,339 |
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