单位(元)工银高端制造股票(000793)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
68,831,117 |
71,845,304 |
115,938,741 |
75,880,848 |
| 结算备付金 |
374,261 |
308,305 |
111,829 |
153,569 |
| 存出保证金 |
205,804 |
42,247 |
34,424 |
31,364 |
| 交易性金融资产 |
780,358,954 |
733,929,804 |
736,293,995 |
714,181,320 |
| 其中：股票投资 |
780,358,954 |
733,929,804 |
736,293,995 |
714,181,320 |
| 基金投资 |
- |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
845,374 |
613,515 |
15,976 |
167,908 |
| 应收利息 |
- |
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- |
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| 应收股利 |
- |
- |
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- |
| 应收申购款 |
2,405,406 |
202,906 |
99,110 |
59,270 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
853,020,916 |
806,942,080 |
852,494,075 |
790,474,278 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
4,162,640 |
769,684 |
944,178 |
354,908 |
| 应付管理人报酬 |
841,773 |
781,502 |
882,981 |
789,495 |
| 应付托管费 |
140,295 |
130,250 |
147,163 |
131,583 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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- |
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| 其他负债 |
291,209 |
367,387 |
242,580 |
273,427 |
| 负债合计 |
5,435,917 |
2,048,824 |
2,216,902 |
1,549,412 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
432,274,133 |
525,445,895 |
560,267,311 |
577,328,716 |
| 未分配利润 |
415,310,866 |
279,447,361 |
290,009,862 |
211,596,150 |
| 所有者权益合计 |
847,584,999 |
804,893,256 |
850,277,173 |
788,924,866 |
| 负债和所有者权益总计 |
853,020,916 |
806,942,080 |
852,494,075 |
790,474,278 |
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