基金经理：王树丽
| 单位净值:1.1315 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1465 | 截止日期:2026/6/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,335,052 | 4,718,973 | 12,759,070 | 3,608,354 |
| 结算备付金 | 153,604 | - | 497,749 | 663,065 |
| 存出保证金 | 27,203 | 44,262 | 42,633 | 20,125 |
| 交易性金融资产 | 1,886,512,816 | 2,369,014,127 | 3,447,789,515 | 3,966,426,840 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,886,512,816 | 2,369,014,127 | 3,447,789,515 | 3,966,426,840 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 70,344,579 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 515,556 | 1,010,143 | 16,035,999 | 62,749,918 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,897,544,230 | 2,445,132,083 | 3,477,124,965 | 4,033,468,303 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 392,049,020 | 644,072,407 | 879,782,277 | 31,709,119 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,274,505 | 2,640,131 | 9,756,287 | 1,575,015 |
| 应付管理人报酬 | 387,856 | 452,595 | 693,800 | 911,691 |
| 应付托管费 | 64,643 | 75,432 | 115,633 | 151,949 |
| 应付销售服务费 | 161,704 | 193,320 | 247,194 | 294,770 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 87,617 | 119,841 | 222,733 | 224,161 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 229,927 | 150,393 | 299,197 | 161,678 |
| 负债合计 | 401,255,272 | 647,704,119 | 891,117,123 | 35,028,382 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,328,217,031 | 1,604,109,547 | 2,321,080,311 | 3,628,733,708 |
| 未分配利润 | 168,071,927 | 193,318,417 | 264,927,532 | 369,706,212 |
| 所有者权益合计 | 1,496,288,958 | 1,797,427,964 | 2,586,007,843 | 3,998,439,921 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,897,544,230 | 2,445,132,083 | 3,477,124,965 | 4,033,468,303 |
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