基金经理：王树丽
| 单位净值:1.0724 | 累计净值:1.0874 | 截止日期:2023/12/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华安颐中短债双月持有债券C(000791)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,800,264 | 8,867,849 | 1,034,482 | 673,284 |
| 结算备付金 | - | - | 52,903 | 184,311 |
| 存出保证金 | 13,349 | 15,283 | 4,155 | 10,171 |
| 交易性金融资产 | 3,993,428,324 | 3,057,358,329 | 1,293,164,010 | 231,648,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,993,428,324 | 3,057,358,329 | 1,293,164,010 | 231,648,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 2,751,523 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,675,190 | 11,323,627 | 25,970,414 | 180 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,004,917,127 | 3,077,565,089 | 1,320,225,964 | 235,267,468 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 924,623,903 | 585,958,939 | 291,670,027 | 24,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 9,369 |
| 应付赎回款 | 4,997,991 | 7,370,392 | 80,751 | 90,405 |
| 应付管理人报酬 | 736,437 | 677,337 | 123,699 | 58,440 |
| 应付托管费 | 122,740 | 112,890 | 20,617 | 9,740 |
| 应付销售服务费 | 310,154 | 288,984 | 48,238 | 1,780 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 30,956 |
| 应交税费 | 195,200 | 100,148 | 18,958 | 9,657 |
| 应付利息 | - | - | - | -6,573 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 197,148 | 278,909 | 155,078 | 170,871 |
| 负债合计 | 931,183,572 | 594,787,599 | 292,117,368 | 24,374,645 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,880,328,461 | 2,365,703,850 | 992,636,665 | 206,977,555 |
| 未分配利润 | 193,405,094 | 117,073,640 | 35,471,931 | 3,915,268 |
| 所有者权益合计 | 3,073,733,555 | 2,482,777,490 | 1,028,108,596 | 210,892,823 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,004,917,127 | 3,077,565,089 | 1,320,225,964 | 235,267,468 |
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