基金经理：王树丽
| 单位净值:1.1070 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1220 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,608,354 | 4,510,643 | 6,800,264 | 8,867,849 |
| 结算备付金 | 663,065 | - | - | - |
| 存出保证金 | 20,125 | 26,697 | 13,349 | 15,283 |
| 交易性金融资产 | 3,966,426,840 | 2,785,224,698 | 3,993,428,324 | 3,057,358,329 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,966,426,840 | 2,785,224,698 | 3,993,428,324 | 3,057,358,329 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 62,749,918 | 3,040,875 | 4,675,190 | 11,323,627 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,033,468,303 | 2,792,802,913 | 4,004,917,127 | 3,077,565,089 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 31,709,119 | 622,418,492 | 924,623,903 | 585,958,939 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,575,015 | 2,598,309 | 4,997,991 | 7,370,392 |
| 应付管理人报酬 | 911,691 | 568,432 | 736,437 | 677,337 |
| 应付托管费 | 151,949 | 94,739 | 122,740 | 112,890 |
| 应付销售服务费 | 294,770 | 228,372 | 310,154 | 288,984 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 224,161 | 203,571 | 195,200 | 100,148 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 161,678 | 269,105 | 197,148 | 278,909 |
| 负债合计 | 35,028,382 | 626,381,019 | 931,183,572 | 594,787,599 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,628,733,708 | 2,008,119,384 | 2,880,328,461 | 2,365,703,850 |
| 未分配利润 | 369,706,212 | 158,302,510 | 193,405,094 | 117,073,640 |
| 所有者权益合计 | 3,998,439,921 | 2,166,421,894 | 3,073,733,555 | 2,482,777,490 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,033,468,303 | 2,792,802,913 | 4,004,917,127 | 3,077,565,089 |
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