基金经理：桑劲乔
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2023/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证现金增利货币C(000787)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 288,783 | 632,879 | 1,212,926 | 3,506,936 |
| 结算备付金 | 33,320,491 | 52,954,322 | 11,646,236 | 15,694,578 |
| 存出保证金 | 373,037 | 437,444 | 22,666 | 132,877 |
| 交易性金融资产 | 1,193,818,758 | 1,607,751,766 | 1,653,138,007 | 1,335,038,156 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,193,818,758 | 1,607,751,766 | 1,653,138,007 | 1,335,038,156 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 428,989,336 | 246,068,979 | 120,000,225 | 442,000,000 |
| 应收证券清算款 | 67,330 | 100,050,340 | 273,500 | - |
| 应收利息 | - | - | 2,907,070 | 3,476,168 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 100 | 101 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,656,857,736 | 2,007,895,730 | 1,789,200,730 | 1,799,848,816 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 261,028,011 | 262,999,406 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 940,797 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 456,653 | 466,637 | 494,618 | 505,653 |
| 应付托管费 | 152,218 | 155,546 | 164,872 | 168,551 |
| 应付销售服务费 | 267,941 | 271,793 | 327,780 | 323,207 |
| 应付交易费用 | - | - | 61,836 | 54,294 |
| 应交税费 | - | - | - | 3 |
| 应付利息 | - | - | 21,045 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 181,748 | 151,716 | 215,000 | 83,035 |
| 负债合计 | 1,058,559 | 262,073,703 | 264,284,556 | 2,075,540 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,655,799,176 | 1,745,822,028 | 1,524,916,173 | 1,797,773,276 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 1,655,799,176 | 1,745,822,028 | 1,524,916,173 | 1,797,773,276 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,656,857,736 | 2,007,895,730 | 1,789,200,730 | 1,799,848,816 |
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