基金经理：邓翔
| 单位净值:1.3414 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3914 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富国泰民安灵活配置混合A(000767)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,533,923 | 4,534,598 | 5,920,100 | 4,346,673 |
| 结算备付金 | 76,729 | 31,392 | 19,069 | 37,963 |
| 存出保证金 | 32,626 | 27,918 | 13,234 | 14,152 |
| 交易性金融资产 | 46,340,949 | 45,834,068 | 38,745,263 | 30,826,897 |
| 其中：股票投资 | 46,340,949 | 45,834,068 | 38,745,263 | 30,826,897 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 229,446 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 76,036 | 795,004 | 94,847 | 18,984 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,289,709 | 51,222,980 | 44,792,512 | 35,244,669 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 186 | - | 2,050,443 | - |
| 应付赎回款 | 509,473 | 642,525 | 300,565 | 24,293 |
| 应付管理人报酬 | 58,834 | 48,257 | 38,790 | 37,879 |
| 应付托管费 | 9,806 | 8,043 | 6,465 | 6,313 |
| 应付销售服务费 | 5,110 | 2,166 | 607 | 665 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 80,920 | 34,964 | 25,370 | 126,938 |
| 负债合计 | 664,377 | 736,003 | 2,422,288 | 196,136 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 28,584,429 | 31,949,358 | 30,587,738 | 32,157,307 |
| 未分配利润 | 21,040,903 | 18,537,620 | 11,782,486 | 2,891,226 |
| 所有者权益合计 | 49,625,332 | 50,486,977 | 42,370,224 | 35,048,533 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,289,709 | 51,222,980 | 44,792,512 | 35,244,669 |
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