基金经理：邓翔
| 单位净值:1.7783 | 净值增长率:2.51% | 累计净值:1.8283 | 截止日期:2026/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富国泰民安灵活配置混合A(000767)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,920,100 | 4,346,673 | 4,870,794 | 5,273,437 |
| 结算备付金 | 19,069 | 37,963 | 80,310 | 55,572 |
| 存出保证金 | 13,234 | 14,152 | 9,835 | 9,570 |
| 交易性金融资产 | 38,745,263 | 30,826,897 | 43,227,952 | 46,481,537 |
| 其中：股票投资 | 38,745,263 | 30,826,897 | 43,227,952 | 46,481,537 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 949,622 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 94,847 | 18,984 | 9,051 | 102,580 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 44,792,512 | 35,244,669 | 48,197,942 | 52,872,318 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,050,443 | - | 2,110,159 | 105,737 |
| 应付赎回款 | 300,565 | 24,293 | 55,803 | 45,718 |
| 应付管理人报酬 | 38,790 | 37,879 | 46,448 | 53,674 |
| 应付托管费 | 6,465 | 6,313 | 7,741 | 8,946 |
| 应付销售服务费 | 607 | 665 | 600 | 636 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 48 | 48 | 19 | 19 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,370 | 126,938 | 104,769 | 155,602 |
| 负债合计 | 2,422,288 | 196,136 | 2,325,540 | 370,332 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,587,738 | 32,157,307 | 47,630,387 | 47,031,859 |
| 未分配利润 | 11,782,486 | 2,891,226 | -1,757,986 | 5,470,128 |
| 所有者权益合计 | 42,370,224 | 35,048,533 | 45,872,402 | 52,501,986 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,792,512 | 35,244,669 | 48,197,942 | 52,872,318 |
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