基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家货币E(000764)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,058,557,695 | 5,300,958,117 | 6,689,439,029 | 4,450,226,527 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 9,851 | 2,425 |
| 交易性金融资产 | 9,036,241,695 | 5,777,047,657 | 6,892,633,541 | 4,569,362,709 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,036,241,695 | 5,777,047,657 | 6,892,633,541 | 4,569,362,709 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,999,999,175 | 3,093,155,313 | 3,938,365,762 | 1,558,356,797 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 64,845,217 | 45,904,095 | 43,758,621 | 111,984,803 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 20,159,643,781 | 14,217,065,182 | 17,564,206,804 | 10,689,933,261 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 850,100,275 | 2,488,187,144 | 238,625,179 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,454 | - | 39,999,000 | 994 |
| 应付管理人报酬 | 2,411,264 | 1,829,193 | 1,836,330 | 1,216,670 |
| 应付托管费 | 803,755 | 609,731 | 612,110 | 405,557 |
| 应付销售服务费 | 224,408 | 197,969 | 193,940 | 144,937 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 67,332 | 5,608 | 12,671 | 1,351 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | 10,605,031 |
| 其他负债 | 420,979 | 361,499 | 542,165 | 420,172 |
| 负债合计 | 3,929,192 | 853,104,275 | 2,531,383,360 | 251,419,890 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 20,155,714,589 | 13,363,960,907 | 15,032,823,444 | 10,438,513,371 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 20,155,714,589 | 13,363,960,907 | 15,032,823,444 | 10,438,513,371 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,159,643,781 | 14,217,065,182 | 17,564,206,804 | 10,689,933,261 |
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