基金经理：宛晴
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2022/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信现金增利货币A(000750)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,635,901 | 23,640,054 | 14,756,704 | 43,764,533 |
| 结算备付金 | 331,824 | 1,727,778 | 47,619 | - |
| 存出保证金 | 6,192 | 2,740 | - | - |
| 交易性金融资产 | 139,985,669 | 99,489,357 | 148,916,318 | 84,980,953 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 139,985,669 | 99,489,357 | 148,916,318 | 84,980,953 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 55,185,625 | 42,000,355 | 28,964,150 | 78,324,357 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 373,945 | 676,594 | 845,595 | 745,923 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 222,519,156 | 167,536,876 | 193,530,386 | 207,815,767 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 28,023,788 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 33,689 | 24,092 | 61,934 | 68,326 |
| 应付托管费 | 11,230 | 8,031 | 15,014 | 16,564 |
| 应付销售服务费 | 33,561 | 32,122 | 37,536 | 41,409 |
| 应付交易费用 | 18,914 | 5,598 | 15,928 | 14,439 |
| 应交税费 | 310 | - | - | - |
| 应付利息 | 1,950 | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 155,603 | 85,248 | 161,051 | 84,189 |
| 负债合计 | 28,279,046 | 155,091 | 291,463 | 224,928 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 194,240,110 | 167,381,785 | 193,238,922 | 207,590,839 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 194,240,110 | 167,381,785 | 193,238,922 | 207,590,839 |
| 负债和所有者权益总计 | 222,519,156 | 167,536,876 | 193,530,386 | 207,815,767 |
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