基金经理：彭凌志
| 单位净值:2.8440 | 净值增长率:3.27% | 累计净值:3.7500 | 截止日期:2025/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰新经济灵活配置混合A(000742)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,091,589 | 23,922,409 | 18,879,744 | 36,379,940 |
| 结算备付金 | 318,263 | 1,764,193 | 597,067 | 319,229 |
| 存出保证金 | 171,350 | 139,141 | 103,715 | 113,555 |
| 交易性金融资产 | 410,871,183 | 480,106,013 | 405,247,621 | 451,486,128 |
| 其中：股票投资 | 390,582,154 | 451,347,208 | 392,418,422 | 445,983,987 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,289,029 | 28,758,805 | 12,829,199 | 5,502,141 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,612,461 | - | - | 33,480 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 128,204 | 155,730 | 112,789 | 447,708 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 418,193,050 | 506,087,486 | 424,940,938 | 488,780,040 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 46,699 | 4,486,448 | 5,267,096 | 1,791,592 |
| 应付赎回款 | 386,010 | 1,500,959 | 381,531 | 379,269 |
| 应付管理人报酬 | 396,104 | 505,910 | 413,199 | 506,726 |
| 应付托管费 | 66,017 | 84,318 | 68,867 | 84,454 |
| 应付销售服务费 | 1,205 | 1,537 | 1,514 | 10,458 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 276,817 | 392,500 | 410,401 | 426,163 |
| 负债合计 | 1,172,852 | 6,971,673 | 6,542,608 | 3,198,662 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 202,896,610 | 223,760,958 | 226,054,274 | 249,903,728 |
| 未分配利润 | 214,123,588 | 275,354,855 | 192,344,055 | 235,677,650 |
| 所有者权益合计 | 417,020,198 | 499,115,813 | 418,398,329 | 485,581,378 |
| 负债和所有者权益总计 | 418,193,050 | 506,087,486 | 424,940,938 | 488,780,040 |
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