基金经理：彭凌志
| 单位净值:2.3700 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:3.2760 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰新经济灵活配置混合A(000742)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,879,744 | 36,379,940 | 68,074,573 | 60,948,770 |
| 结算备付金 | 597,067 | 319,229 | 1,012,252 | 1,571,730 |
| 存出保证金 | 103,715 | 113,555 | 226,891 | 379,996 |
| 交易性金融资产 | 405,247,621 | 451,486,128 | 578,459,964 | 456,141,505 |
| 其中：股票投资 | 392,418,422 | 445,983,987 | 569,644,502 | 447,082,065 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,829,199 | 5,502,141 | 8,815,462 | 9,059,440 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 33,480 | 777,242 | 216,420 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 112,789 | 447,708 | 133,975 | 264,877 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 424,940,938 | 488,780,040 | 648,684,897 | 519,523,298 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,267,096 | 1,791,592 | 2,908,488 | - |
| 应付赎回款 | 381,531 | 379,269 | 204,147 | 179,143 |
| 应付管理人报酬 | 413,199 | 506,726 | 744,482 | 679,350 |
| 应付托管费 | 68,867 | 84,454 | 124,080 | 113,225 |
| 应付销售服务费 | 1,514 | 10,458 | 18,186 | 4,729 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 4 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 410,401 | 426,163 | 813,054 | 1,081,728 |
| 负债合计 | 6,542,608 | 3,198,662 | 4,812,437 | 2,058,179 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 226,054,274 | 249,903,728 | 285,212,358 | 241,170,678 |
| 未分配利润 | 192,344,055 | 235,677,650 | 358,660,102 | 276,294,442 |
| 所有者权益合计 | 418,398,329 | 485,581,378 | 643,872,460 | 517,465,120 |
| 负债和所有者权益总计 | 424,940,938 | 488,780,040 | 648,684,897 | 519,523,298 |
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