基金经理：彭凌志
| 单位净值:3.0040 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:3.9100 | 截止日期:2022/8/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰新经济灵活配置混合A(000742)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,944,529 | 64,591,565 | 114,723,269 | 78,124,819 |
| 结算备付金 | 908,091 | 876,696 | 2,816,895 | 1,203,246 |
| 存出保证金 | 375,862 | 385,081 | 567,900 | 1,159,201 |
| 交易性金融资产 | 664,166,351 | 762,664,953 | 881,965,039 | 985,659,428 |
| 其中：股票投资 | 658,111,427 | 758,801,901 | 875,082,727 | 969,879,794 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,054,925 | 3,863,052 | 6,882,312 | 15,779,634 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 13,597,452 |
| 应收利息 | 179,199 | 42,023 | 166,414 | 511,489 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 368,604 | 1,281,280 | 1,926,079 | 3,347,900 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 702,942,636 | 829,841,599 | 1,002,165,597 | 1,083,603,534 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,043,934 | 9,204,137 | 9,514,574 | - |
| 应付赎回款 | 1,318,531 | 6,159,044 | 6,433,138 | 40,762,401 |
| 应付管理人报酬 | 889,494 | 964,672 | 1,174,286 | 1,271,475 |
| 应付托管费 | 148,249 | 160,779 | 195,714 | 211,913 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 515,130 | 561,095 | 1,580,089 | 958,183 |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 214,605 | 115,603 | 227,617 | 131,809 |
| 负债合计 | 6,129,943 | 17,165,331 | 19,125,418 | 43,335,782 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 235,792,791 | 254,618,389 | 348,659,555 | 496,247,640 |
| 未分配利润 | 461,019,903 | 558,057,879 | 634,380,625 | 544,020,112 |
| 所有者权益合计 | 696,812,694 | 812,676,268 | 983,040,180 | 1,040,267,752 |
| 负债和所有者权益总计 | 702,942,636 | 829,841,599 | 1,002,165,597 | 1,083,603,534 |
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