基金经理：彭凌志
| 单位净值:2.0230 | 净值增长率:1.76% | 累计净值:2.9290 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰新经济灵活配置混合A(000742)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 68,074,573 | 60,948,770 | 65,448,367 | 36,944,529 |
| 结算备付金 | 1,012,252 | 1,571,730 | 534,524 | 908,091 |
| 存出保证金 | 226,891 | 379,996 | 127,126 | 375,862 |
| 交易性金融资产 | 578,459,964 | 456,141,505 | 635,435,344 | 664,166,351 |
| 其中：股票投资 | 569,644,502 | 447,082,065 | 627,243,424 | 658,111,427 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,815,462 | 9,059,440 | 8,191,920 | 6,054,925 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 777,242 | 216,420 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 179,199 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 133,975 | 264,877 | 3,502,167 | 368,604 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 648,684,897 | 519,523,298 | 705,047,528 | 702,942,636 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,908,488 | - | 19,105,713 | 3,043,934 |
| 应付赎回款 | 204,147 | 179,143 | 2,419,651 | 1,318,531 |
| 应付管理人报酬 | 744,482 | 679,350 | 785,492 | 889,494 |
| 应付托管费 | 124,080 | 113,225 | 130,915 | 148,249 |
| 应付销售服务费 | 18,186 | 4,729 | 242 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 515,130 |
| 应交税费 | - | 4 | 2 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 813,054 | 1,081,728 | 651,383 | 214,605 |
| 负债合计 | 4,812,437 | 2,058,179 | 23,093,399 | 6,129,943 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 285,212,358 | 241,170,678 | 234,756,964 | 235,792,791 |
| 未分配利润 | 358,660,102 | 276,294,442 | 447,197,165 | 461,019,903 |
| 所有者权益合计 | 643,872,460 | 517,465,120 | 681,954,129 | 696,812,694 |
| 负债和所有者权益总计 | 648,684,897 | 519,523,298 | 705,047,528 | 702,942,636 |
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