基金经理：彭凌志
| 单位净值:1.5490 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:2.4550 | 截止日期:2020/3/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰新经济灵活配置混合(000742)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 319,233,973 | 330,868,603 | 568,561,090 | 817,681,542 |
| 结算备付金 | 6,345,779 | 3,217,300 | 5,228,279 | 18,641,889 |
| 存出保证金 | 2,416,076 | 1,451,867 | 1,608,176 | 2,180,882 |
| 交易性金融资产 | 1,849,814,256 | 1,688,156,610 | 1,820,729,138 | 3,082,420,352 |
| 其中：股票投资 | 1,847,800,356 | 1,688,156,610 | 1,820,729,138 | 3,082,420,352 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,013,900 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,347,629 | - | 13,430,235 | - |
| 应收利息 | 82,104 | 81,804 | 128,536 | 206,839 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 200,421,455 | 466,428 | 610,769 | 2,412,240 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,382,661,272 | 2,024,242,611 | 2,410,296,224 | 3,923,543,745 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 57,782,027 | 25,472,154 | 7,060,124 | 77,789,043 |
| 应付赎回款 | 192,205,746 | 2,807,088 | 1,171,313 | 106,778,173 |
| 应付管理人报酬 | 2,917,153 | 2,451,114 | 3,298,037 | 4,184,347 |
| 应付托管费 | 486,192 | 408,519 | 549,673 | 697,391 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 3,372,720 | 2,614,147 | 1,683,806 | 5,013,498 |
| 应交税费 | 11 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 688,079 | 156,161 | 207,331 | 294,422 |
| 负债合计 | 257,451,929 | 33,909,182 | 13,970,284 | 194,756,875 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,327,955,355 | 1,136,045,674 | 1,726,557,625 | 1,787,624,149 |
| 未分配利润 | 797,253,988 | 854,287,755 | 669,768,314 | 1,941,162,721 |
| 所有者权益合计 | 2,125,209,343 | 1,990,333,429 | 2,396,325,940 | 3,728,786,869 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,382,661,272 | 2,024,242,611 | 2,410,296,224 | 3,923,543,745 |
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