基金经理：万民远
| 单位净值:2.8010 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:2.8010 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 129,719,313 | 168,219,828 | 171,281,821 | 311,186,162 |
| 结算备付金 | 3,601,885 | 4,985,443 | 3,457,738 | 3,015,165 |
| 存出保证金 | 562,081 | 825,024 | 525,624 | 914,315 |
| 交易性金融资产 | 2,319,198,828 | 2,711,357,384 | 2,952,926,479 | 5,411,625,103 |
| 其中：股票投资 | 2,319,198,828 | 2,711,357,384 | 2,952,926,479 | 5,411,625,103 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 31,616,539 | - | - | 6,536,560 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 733,902 | 1,682,862 | 11,599,686 | 21,533,711 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,485,432,548 | 2,887,070,541 | 3,139,791,349 | 5,754,811,015 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 8,086,500 | 3,151,984 | - |
| 应付赎回款 | 4,011,315 | 10,729,309 | 4,621,916 | 5,398,203 |
| 应付管理人报酬 | 2,409,969 | 3,237,975 | 3,448,521 | 5,895,005 |
| 应付托管费 | 401,661 | 539,662 | 574,754 | 982,501 |
| 应付销售服务费 | 149,177 | 280,225 | 287,982 | 828,766 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,225,702 | 1,784,456 | 2,686,275 | 2,848,533 |
| 负债合计 | 8,197,824 | 24,658,127 | 14,771,431 | 15,953,008 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 956,937,491 | 1,190,223,309 | 1,361,348,191 | 1,880,568,864 |
| 未分配利润 | 1,520,297,233 | 1,672,189,105 | 1,763,671,726 | 3,858,289,143 |
| 所有者权益合计 | 2,477,234,724 | 2,862,412,414 | 3,125,019,917 | 5,738,858,007 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,485,432,548 | 2,887,070,541 | 3,139,791,349 | 5,754,811,015 |
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