基金经理：万民远
| 单位净值:2.6540 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:2.6540 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 171,281,821 | 311,186,162 | 388,801,491 | 828,041,960 |
| 结算备付金 | 3,457,738 | 3,015,165 | 3,386,508 | 19,717,163 |
| 存出保证金 | 525,624 | 914,315 | 1,997,073 | 1,291,187 |
| 交易性金融资产 | 2,952,926,479 | 5,411,625,103 | 6,084,974,057 | 8,600,418,617 |
| 其中：股票投资 | 2,952,926,479 | 5,411,625,103 | 6,084,974,057 | 8,600,418,617 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,536,560 | 98,075,531 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,599,686 | 21,533,711 | 5,220,371 | 31,792,215 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,139,791,349 | 5,754,811,015 | 6,582,455,031 | 9,481,261,142 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,151,984 | - | - | 271,962,360 |
| 应付赎回款 | 4,621,916 | 5,398,203 | 154,021,870 | 56,727,381 |
| 应付管理人报酬 | 3,448,521 | 5,895,005 | 8,813,796 | 10,896,912 |
| 应付托管费 | 574,754 | 982,501 | 1,468,966 | 1,816,152 |
| 应付销售服务费 | 287,982 | 828,766 | 1,214,368 | 1,970,095 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 18 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,686,275 | 2,848,533 | 5,002,165 | 8,414,719 |
| 负债合计 | 14,771,431 | 15,953,008 | 170,521,166 | 351,787,637 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,361,348,191 | 1,880,568,864 | 2,115,064,857 | 2,847,282,722 |
| 未分配利润 | 1,763,671,726 | 3,858,289,143 | 4,296,869,008 | 6,282,190,783 |
| 所有者权益合计 | 3,125,019,917 | 5,738,858,007 | 6,411,933,865 | 9,129,473,505 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,139,791,349 | 5,754,811,015 | 6,582,455,031 | 9,481,261,142 |
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