基金经理：王卓然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2025/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业货币B(000722)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,411,171,004 | 1,105,719,202 | 15,068,093 | 1,183,215,143 |
| 结算备付金 | - | - | - | 22,500 |
| 存出保证金 | 4,572 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,270,045,108 | 5,841,913,242 | 2,129,207,937 | 2,633,209,761 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,270,045,108 | 5,841,913,242 | 2,129,207,937 | 2,633,209,761 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,940,490,244 | 1,053,736,781 | 765,217,159 | 1,694,560,087 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 44,932 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,846,775 | 310 | 25,313 | 789,358 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,640,557,702 | 8,001,369,535 | 2,909,518,503 | 5,511,841,780 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 599,831,213 | 640,109,355 | 283,016,803 | 218,532,767 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,889,780 | 2,399,833 | 957,284 | 593,941 |
| 应付托管费 | 437,845 | 363,611 | 145,043 | 89,991 |
| 应付销售服务费 | 2,095,452 | 1,713,683 | 62,417 | 52,621 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 27,564 | 25,700 | 5,065 | 831 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 260,376 | 341,925 | 204,036 | 220,800 |
| 负债合计 | 605,542,230 | 644,954,107 | 284,390,648 | 219,490,952 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,035,015,472 | 7,356,415,428 | 2,625,127,854 | 5,292,350,829 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 10,035,015,472 | 7,356,415,428 | 2,625,127,854 | 5,292,350,829 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,640,557,702 | 8,001,369,535 | 2,909,518,503 | 5,511,841,780 |
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