单位(元)融通转型三动力灵活配置混合A(000717)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
18,398,563 |
32,383,704 |
31,632,261 |
60,450,404 |
结算备付金 |
760,613 |
773,540 |
658,639 |
948,872 |
存出保证金 |
155,548 |
121,668 |
188,823 |
311,714 |
交易性金融资产 |
293,148,710 |
469,370,252 |
469,154,886 |
857,353,836 |
其中:股票投资 |
293,148,710 |
469,370,252 |
469,154,886 |
857,339,676 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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- |
14,160 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
16,050,703 |
2,691,991 |
应收利息 |
- |
4,562 |
3,334 |
6,738 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
340,682 |
5,286,333 |
370,106 |
787,590 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
312,804,116 |
507,940,058 |
518,058,752 |
922,551,145 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,156,163 |
- |
12,374,941 |
- |
应付赎回款 |
841,623 |
2,911,727 |
7,828,861 |
15,538,693 |
应付管理人报酬 |
369,781 |
604,915 |
613,616 |
1,210,333 |
应付托管费 |
61,630 |
100,819 |
102,269 |
201,722 |
应付销售服务费 |
2,789 |
20,262 |
4,668 |
17,479 |
应付交易费用 |
- |
365,960 |
474,848 |
748,671 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
666,656 |
189,578 |
133,858 |
272,703 |
负债合计 |
4,098,642 |
4,193,261 |
21,533,060 |
17,989,601 |
所有者权益 |
实收基金 |
119,695,516 |
149,965,777 |
161,394,738 |
297,333,802 |
未分配利润 |
189,009,958 |
353,781,020 |
335,130,954 |
607,227,742 |
所有者权益合计 |
308,705,474 |
503,746,797 |
496,525,692 |
904,561,544 |
负债和所有者权益总计 |
312,804,116 |
507,940,058 |
518,058,752 |
922,551,145 |
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