基金经理：刘申奥
| 单位净值:5.0180 | 净值增长率:2.70% | 累计净值:5.0180 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,986,476 | 23,073,840 | 20,229,229 | 25,041,076 |
| 结算备付金 | 537,186 | 345,068 | 690,341 | 1,088,062 |
| 存出保证金 | 118,895 | 139,119 | 128,254 | 113,702 |
| 交易性金融资产 | 252,759,228 | 198,793,702 | 234,290,162 | 231,562,999 |
| 其中：股票投资 | 247,620,075 | 198,206,671 | 234,290,162 | 231,562,999 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,139,152 | 587,031 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,599,822 | - | 1,349,254 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 130,475 | 20,244 | 60,478 | 54,910 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 265,132,082 | 222,371,973 | 256,747,718 | 257,860,749 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,182,555 | 7,231,371 | - | 2,781,035 |
| 应付赎回款 | 1,073,910 | 421,574 | 154,781 | 117,949 |
| 应付管理人报酬 | 266,035 | 203,810 | 260,602 | 247,859 |
| 应付托管费 | 44,339 | 33,968 | 43,434 | 41,310 |
| 应付销售服务费 | 1,237 | 836 | 852 | 743 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 443,361 | 299,457 | 446,605 | 748,617 |
| 负债合计 | 3,011,438 | 8,191,017 | 906,273 | 3,937,512 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 72,383,044 | 97,040,693 | 109,964,531 | 114,446,873 |
| 未分配利润 | 189,737,600 | 117,140,264 | 145,876,914 | 139,476,364 |
| 所有者权益合计 | 262,120,644 | 214,180,957 | 255,841,445 | 253,923,237 |
| 负债和所有者权益总计 | 265,132,082 | 222,371,973 | 256,747,718 | 257,860,749 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。