单位(元)融通转型三动力灵活配置混合A(000717)资产负债表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
19,321,372 |
18,398,563 |
32,383,704 |
31,632,261 |
| 结算备付金 |
465,084 |
760,613 |
773,540 |
658,639 |
| 存出保证金 |
72,783 |
155,548 |
121,668 |
188,823 |
| 交易性金融资产 |
310,520,129 |
293,148,710 |
469,370,252 |
469,154,886 |
| 其中：股票投资 |
307,096,818 |
293,148,710 |
469,370,252 |
469,154,886 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
3,423,311 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
16,050,703 |
| 应收利息 |
- |
- |
4,562 |
3,334 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
114,075 |
340,682 |
5,286,333 |
370,106 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
330,493,443 |
312,804,116 |
507,940,058 |
518,058,752 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
2,156,163 |
- |
12,374,941 |
| 应付赎回款 |
464,494 |
841,623 |
2,911,727 |
7,828,861 |
| 应付管理人报酬 |
428,664 |
369,781 |
604,915 |
613,616 |
| 应付托管费 |
71,444 |
61,630 |
100,819 |
102,269 |
| 应付销售服务费 |
1,015 |
2,789 |
20,262 |
4,668 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
365,960 |
474,848 |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
425,452 |
666,656 |
189,578 |
133,858 |
| 负债合计 |
1,391,069 |
4,098,642 |
4,193,261 |
21,533,060 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
126,177,698 |
119,695,516 |
149,965,777 |
161,394,738 |
| 未分配利润 |
202,924,676 |
189,009,958 |
353,781,020 |
335,130,954 |
| 所有者权益合计 |
329,102,374 |
308,705,474 |
503,746,797 |
496,525,692 |
| 负债和所有者权益总计 |
330,493,443 |
312,804,116 |
507,940,058 |
518,058,752 |
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