基金经理：林清源
| 单位净值:2.7750 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:2.7750 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通转型三动力灵活配置混合A(000717)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,398,563 | 32,383,704 | 31,632,261 | 60,450,404 |
| 结算备付金 | 760,613 | 773,540 | 658,639 | 948,872 |
| 存出保证金 | 155,548 | 121,668 | 188,823 | 311,714 |
| 交易性金融资产 | 293,148,710 | 469,370,252 | 469,154,886 | 857,353,836 |
| 其中：股票投资 | 293,148,710 | 469,370,252 | 469,154,886 | 857,339,676 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 14,160 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 16,050,703 | 2,691,991 |
| 应收利息 | - | 4,562 | 3,334 | 6,738 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 340,682 | 5,286,333 | 370,106 | 787,590 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 312,804,116 | 507,940,058 | 518,058,752 | 922,551,145 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,156,163 | - | 12,374,941 | - |
| 应付赎回款 | 841,623 | 2,911,727 | 7,828,861 | 15,538,693 |
| 应付管理人报酬 | 369,781 | 604,915 | 613,616 | 1,210,333 |
| 应付托管费 | 61,630 | 100,819 | 102,269 | 201,722 |
| 应付销售服务费 | 2,789 | 20,262 | 4,668 | 17,479 |
| 应付交易费用 | - | 365,960 | 474,848 | 748,671 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 666,656 | 189,578 | 133,858 | 272,703 |
| 负债合计 | 4,098,642 | 4,193,261 | 21,533,060 | 17,989,601 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 119,695,516 | 149,965,777 | 161,394,738 | 297,333,802 |
| 未分配利润 | 189,009,958 | 353,781,020 | 335,130,954 | 607,227,742 |
| 所有者权益合计 | 308,705,474 | 503,746,797 | 496,525,692 | 904,561,544 |
| 负债和所有者权益总计 | 312,804,116 | 507,940,058 | 518,058,752 | 922,551,145 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。