基金经理：李邦长
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:330.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安汇财通货币(000709)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,344,762,312 | 12,179,338,859 | 22,129,946,595 | 14,751,770,573 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 10,890,681,170 | 16,069,378,073 | 13,561,885,468 | 17,955,729,057 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,890,681,170 | 16,069,378,073 | 13,561,885,468 | 17,955,729,057 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,823,156,737 | 5,748,464,332 | 2,005,709,530 | 3,663,398,400 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,001,507 | 11,752,888 | 24,528,161 | 29,517,723 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 33,063,601,726 | 34,008,934,152 | 37,722,069,753 | 36,400,415,753 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,130,517,145 | 3,276,620,433 | 1,852,047,625 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 10,000 | - | 9,852 | 294 |
| 应付管理人报酬 | 7,469,631 | 7,723,917 | 7,828,853 | 8,106,483 |
| 应付托管费 | 1,383,265 | 1,430,355 | 1,449,788 | 1,501,201 |
| 应付销售服务费 | 6,916,325 | 7,151,775 | 7,248,938 | 7,506,003 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,587 | 178,544 | 6,565 | 44,540 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 565,320 | 627,162 | 535,891 | 679,249 |
| 负债合计 | 16,356,128 | 1,147,628,898 | 3,293,700,321 | 1,869,885,395 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,047,245,598 | 32,861,305,254 | 34,428,369,432 | 34,530,530,358 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 33,047,245,598 | 32,861,305,254 | 34,428,369,432 | 34,530,530,358 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,063,601,726 | 34,008,934,152 | 37,722,069,753 | 36,400,415,753 |
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