基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9263 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1830 | 截止日期:2023/9/22 | |
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海中短债债券(000674)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 414,002 | 5,002,842 | 310,672 | 479,210 |
| 结算备付金 | 99,540 | 42,807 | 7,371 | 43,192 |
| 存出保证金 | 3,329 | 595 | 1,943 | 1,647 |
| 交易性金融资产 | 18,981,592 | 60,445,285 | 145,226,582 | 397,207,336 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 18,981,592 | 60,445,285 | 145,226,582 | 397,207,336 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -210 | 13,307,481 | - | - |
| 应收证券清算款 | 600,316 | - | - | 143,765 |
| 应收利息 | - | - | - | 7,024,658 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100 | 27,144,247 | 23,233 | 110 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 20,098,668 | 105,943,258 | 145,569,801 | 404,899,918 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 10,546,521 | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,011,971 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 5,124 | 6,379 | 33,240 | 85,313 |
| 应付托管费 | 1,708 | 2,126 | 11,080 | 28,438 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 6,327 |
| 应交税费 | 284 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,826 | 57,019 | 148,323 | 165,000 |
| 负债合计 | 101,942 | 2,077,496 | 10,739,164 | 285,078 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,051,586 | 88,379,870 | 116,192,075 | 353,078,340 |
| 未分配利润 | 2,945,140 | 15,485,892 | 18,638,562 | 51,536,500 |
| 所有者权益合计 | 19,996,726 | 103,865,762 | 134,830,637 | 404,614,840 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,098,668 | 105,943,258 | 145,569,801 | 404,899,918 |
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