基金经理：王超
| 单位净值:1.1189 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2109 | 截止日期:2023/6/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通四季添利债券(LOF)C(000673)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,559,535 | 200,795 | 1,345,854 | 591,440 |
| 结算备付金 | 878,869 | 698,332 | 298,195 | 3,117,345 |
| 存出保证金 | 2,022 | 1,326 | 5,746 | 10,412 |
| 交易性金融资产 | 86,621,517 | 34,544,639 | 26,778,720 | 224,936,921 |
| 其中：股票投资 | 223,406 | 24,010 | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 86,398,110 | 34,520,629 | 26,778,720 | 224,936,921 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,998,918 | - | 600,000 | 40,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 6,300,000 | - | 2,917 |
| 应收利息 | - | - | 310,817 | 3,965,083 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,779,571 | 50,482 | 3,112 | 856 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 108,840,432 | 41,795,574 | 29,342,446 | 272,624,973 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 7,300,000 | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,297,837 | 6,295,145 | 1,068,843 | - |
| 应付赎回款 | 872,766 | 129,634 | 19,625 | 170,377 |
| 应付管理人报酬 | 40,475 | 13,849 | 14,415 | 134,089 |
| 应付托管费 | 13,492 | 4,616 | 4,805 | 44,696 |
| 应付销售服务费 | 3,826 | 66 | 93 | 48 |
| 应付交易费用 | - | - | 4,230 | 200 |
| 应交税费 | 4,155 | 678 | 655 | 640 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 46,167 | 25,058 | 169,301 | 118,756 |
| 负债合计 | 7,278,718 | 13,769,046 | 1,281,966 | 468,806 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 92,043,790 | 26,678,476 | 25,739,311 | 266,196,379 |
| 未分配利润 | 9,517,924 | 1,348,052 | 2,321,168 | 5,959,788 |
| 所有者权益合计 | 101,561,714 | 28,026,528 | 28,060,479 | 272,156,167 |
| 负债和所有者权益总计 | 108,840,432 | 41,795,574 | 29,342,446 | 272,624,973 |
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