基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1394 | 累计净值:1.5387 | 截止日期:2023/3/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保尊享债券C(000669)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,110,178 | 1,123,949 | 1,009,773 | 1,064,366 |
| 结算备付金 | 399,518 | 5,928,875 | 448,107 | 2,496,035 |
| 存出保证金 | 16,025 | 13,661 | 13,679 | 8,574 |
| 交易性金融资产 | 271,201,655 | 909,606,939 | 1,198,758,541 | 1,432,747,341 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 271,201,655 | 909,606,939 | 1,198,758,541 | 1,392,236,341 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 40,511,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 800,000 | 49,000,394 | 27,888,242 |
| 应收证券清算款 | - | 412 | 391,667 | - |
| 应收利息 | - | 10,600,849 | 18,862,967 | 14,810,563 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,793 | 25,037 | 7,999 | 21,917 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 272,733,169 | 928,099,722 | 1,268,493,125 | 1,479,037,039 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 49,103,218 | 138,314,393 | 220,021,376 | 322,574,508 |
| 应付证券清算款 | 62,020 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 88,434 | 283,797 | 450,186 | 697,079 |
| 应付管理人报酬 | 115,715 | 360,909 | 563,291 | 698,707 |
| 应付托管费 | 33,061 | 103,117 | 160,940 | 199,631 |
| 应付销售服务费 | 13,421 | 15,573 | 16,548 | 23,641 |
| 应付交易费用 | - | 24,550 | 16,595 | 32,359 |
| 应交税费 | 8,468 | 29,061 | 39,620 | 88,360 |
| 应付利息 | - | 87,842 | 49,272 | 96,065 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 197,116 | 80,005 | 99,307 | 200,178 |
| 负债合计 | 49,621,453 | 139,299,246 | 221,417,137 | 324,610,528 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 180,219,731 | 646,625,581 | 881,531,917 | 987,314,342 |
| 未分配利润 | 42,891,985 | 142,174,895 | 165,544,072 | 167,112,168 |
| 所有者权益合计 | 223,111,716 | 788,800,476 | 1,047,075,989 | 1,154,426,510 |
| 负债和所有者权益总计 | 272,733,169 | 928,099,722 | 1,268,493,125 | 1,479,037,039 |
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