基金经理：高鑫
| 单位净值:1.2086 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6079 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保尊享债券C(000669)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,047,159 | 1,039,770 | 1,338,720 | 1,076,776 |
| 结算备付金 | 524,214 | 676,547 | 2,439,450 | 360,771 |
| 存出保证金 | 4,111 | 4,653 | 5,918 | 2,995 |
| 交易性金融资产 | 376,472,984 | 411,346,860 | 417,372,051 | 684,866,750 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 376,472,984 | 411,346,860 | 417,372,051 | 684,866,750 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,002,219 | - | - | 10,005,791 |
| 应收证券清算款 | 300,000 | 601,802 | 481,305 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 127,129 | 291,478 | 17,586,989 | 9,946 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 388,477,816 | 413,961,110 | 439,224,433 | 696,323,028 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 95,335,869 | 111,182,150 | 110,285,572 | 138,636,460 |
| 应付证券清算款 | 258,114 | 601,960 | 491,507 | - |
| 应付赎回款 | 157,286 | 23,493 | 25,771 | 666,457 |
| 应付管理人报酬 | 69,373 | 76,292 | 76,758 | 334,061 |
| 应付托管费 | 23,124 | 25,431 | 25,586 | 95,446 |
| 应付销售服务费 | 10,988 | 11,036 | 11,521 | 12,564 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,124 | 4,880 | 6,625 | 12,173 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 93,329 | 184,459 | 115,384 | 220,392 |
| 负债合计 | 95,949,207 | 112,109,701 | 111,038,725 | 139,977,552 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 240,536,847 | 255,885,161 | 281,366,736 | 487,042,178 |
| 未分配利润 | 51,991,763 | 45,966,248 | 46,818,972 | 69,303,297 |
| 所有者权益合计 | 292,528,609 | 301,851,409 | 328,185,708 | 556,345,475 |
| 负债和所有者权益总计 | 388,477,816 | 413,961,110 | 439,224,433 | 696,323,028 |
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