基金经理：吴潇
| 单位净值:2.1900 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:3.4810 | 截止日期:2021/4/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银美丽中国混合(000663)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,920,106 | 83,481,518 | 137,186,446 | 50,718,354 |
| 结算备付金 | 367,875 | 2,492,494 | 7,274,062 | 5,817,733 |
| 存出保证金 | 106,570 | 318,248 | 218,642 | 229,810 |
| 交易性金融资产 | 432,752,397 | 428,988,988 | 652,709,702 | 233,888,778 |
| 其中：股票投资 | 432,752,397 | 428,081,992 | 652,709,702 | 233,457,282 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 906,996 | - | 431,496 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 449,255 | 6,072,326 | 27,583,708 | 4,087,405 |
| 应收利息 | 8,639 | 18,123 | 82,456 | 32,353 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 147,985 | 489,919 | 1,069,746 | 24,370 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 467,752,827 | 521,861,617 | 826,124,762 | 294,798,804 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,395,978 | 6,583,105 | - | - |
| 应付赎回款 | 852,524 | 1,887,036 | 551,161 | 244,637 |
| 应付管理人报酬 | 613,577 | 598,031 | 1,022,638 | 351,712 |
| 应付托管费 | 102,263 | 99,672 | 170,440 | 58,619 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 279,470 | 1,043,505 | 1,948,202 | 1,175,777 |
| 应交税费 | - | 4 | - | 8 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,779 | 87,859 | 173,094 | 108,222 |
| 负债合计 | 7,429,591 | 10,299,211 | 3,865,536 | 1,938,975 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 220,408,447 | 238,768,224 | 502,325,192 | 203,992,958 |
| 未分配利润 | 239,914,789 | 272,794,182 | 319,934,035 | 88,866,871 |
| 所有者权益合计 | 460,323,236 | 511,562,406 | 822,259,226 | 292,859,829 |
| 负债和所有者权益总计 | 467,752,827 | 521,861,617 | 826,124,762 | 294,798,804 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。