基金经理：吴潇
| 单位净值:2.5510 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:3.2220 | 截止日期:2020/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银美丽中国混合(000663)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 83,481,518 | 137,186,446 | 50,718,354 | 74,219,350 |
| 结算备付金 | 2,492,494 | 7,274,062 | 5,817,733 | 8,859,036 |
| 存出保证金 | 318,248 | 218,642 | 229,810 | 271,399 |
| 交易性金融资产 | 428,988,988 | 652,709,702 | 233,888,778 | 188,944,551 |
| 其中：股票投资 | 428,081,992 | 652,709,702 | 233,457,282 | 181,336,730 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 906,996 | - | 431,496 | 7,607,822 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,072,326 | 27,583,708 | 4,087,405 | 4,038 |
| 应收利息 | 18,123 | 82,456 | 32,353 | 43,176 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 489,919 | 1,069,746 | 24,370 | 38,132 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 521,861,617 | 826,124,762 | 294,798,804 | 272,379,683 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,583,105 | - | - | 12,240,475 |
| 应付赎回款 | 1,887,036 | 551,161 | 244,637 | 42,499 |
| 应付管理人报酬 | 598,031 | 1,022,638 | 351,712 | 335,637 |
| 应付托管费 | 99,672 | 170,440 | 58,619 | 55,940 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,043,505 | 1,948,202 | 1,175,777 | 1,798,437 |
| 应交税费 | 4 | - | 8 | 35 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,859 | 173,094 | 108,222 | 260,017 |
| 负债合计 | 10,299,211 | 3,865,536 | 1,938,975 | 14,733,040 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 238,768,224 | 502,325,192 | 203,992,958 | 221,171,280 |
| 未分配利润 | 272,794,182 | 319,934,035 | 88,866,871 | 36,475,363 |
| 所有者权益合计 | 511,562,406 | 822,259,226 | 292,859,829 | 257,646,643 |
| 负债和所有者权益总计 | 521,861,617 | 826,124,762 | 294,798,804 | 272,379,683 |
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