基金经理：董晗
| 单位净值:1.7280 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:2.1140 | 截止日期:2019/10/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银美丽中国混合(000663)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 50,718,354 | 74,219,350 | 112,374,564 | 39,028,427 |
| 结算备付金 | 5,817,733 | 8,859,036 | 4,247,429 | 16,535,924 |
| 存出保证金 | 229,810 | 271,399 | 370,330 | 410,218 |
| 交易性金融资产 | 233,888,778 | 188,944,551 | 195,582,852 | 338,580,303 |
| 其中：股票投资 | 233,457,282 | 181,336,730 | 195,582,852 | 316,299,907 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 431,496 | 7,607,822 | - | 22,280,396 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,087,405 | 4,038 | - | 2,509,582 |
| 应收利息 | 32,353 | 43,176 | 50,194 | 270,412 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,370 | 38,132 | 71,443 | 56,385 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 294,798,804 | 272,379,683 | 312,696,812 | 397,391,251 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 12,240,475 | 5,935,330 | 14,575,021 |
| 应付赎回款 | 244,637 | 42,499 | 137,439 | 610,833 |
| 应付管理人报酬 | 351,712 | 335,637 | 380,775 | 495,677 |
| 应付托管费 | 58,619 | 55,940 | 63,463 | 82,613 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,175,777 | 1,798,437 | 2,273,118 | 2,162,652 |
| 应交税费 | 8 | 35 | 867 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 108,222 | 260,017 | 181,021 | 365,269 |
| 负债合计 | 1,938,975 | 14,733,040 | 8,972,013 | 18,292,066 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 203,992,958 | 221,171,280 | 229,541,954 | 267,812,841 |
| 未分配利润 | 88,866,871 | 36,475,363 | 74,182,845 | 111,286,345 |
| 所有者权益合计 | 292,859,829 | 257,646,643 | 303,724,799 | 379,099,186 |
| 负债和所有者权益总计 | 294,798,804 | 272,379,683 | 312,696,812 | 397,391,251 |
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