基金经理：余欢
| 单位净值:1.6431 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:2.0115 | 截止日期:2023/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城久鑫混合A(000649)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,639,892 | 4,885,128 | 6,986,411 | 8,147,997 |
| 结算备付金 | 404,198 | 124,429 | 229,792 | 327,299 |
| 存出保证金 | 23,139 | 11,690 | 16,768 | 24,526 |
| 交易性金融资产 | 41,577,815 | 47,129,570 | 50,729,975 | 65,360,846 |
| 其中：股票投资 | 41,577,815 | 47,129,570 | 50,729,975 | 65,325,846 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 35,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,278,057 | - | 315,214 | 755,986 |
| 应收利息 | - | - | 1,005 | 937 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,526 | 4,975,602 | 359 | 21,075 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 46,924,627 | 57,126,418 | 58,279,525 | 74,638,666 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 463,679 | 2,112,983 | 283,159 | 1,509 |
| 应付赎回款 | 17,194 | 35,848 | 684 | 201,137 |
| 应付管理人报酬 | 59,300 | 57,142 | 77,963 | 90,615 |
| 应付托管费 | 9,883 | 9,524 | 12,994 | 15,103 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 150,487 | 190,397 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 344,120 | 155,777 | 119,000 | 63,550 |
| 负债合计 | 894,176 | 2,371,274 | 644,288 | 562,311 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,434,941 | 23,270,720 | 22,076,358 | 24,871,807 |
| 未分配利润 | 22,595,509 | 31,484,425 | 35,558,879 | 49,204,548 |
| 所有者权益合计 | 46,030,450 | 54,755,145 | 57,635,238 | 74,076,355 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,924,627 | 57,126,418 | 58,279,525 | 74,638,666 |
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