基金经理：李武群
| 单位净值:2.1117 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:2.1117 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华润元大量化优选混合A(000646)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 118,882 | 4,044,095 | 6,574,984 | 226,472 |
| 结算备付金 | 4,590 | 62,769 | 98,353 | 112,485 |
| 存出保证金 | 2,012 | 9,534 | 10,283 | 12,329 |
| 交易性金融资产 | 17,520,959 | 13,629,409 | 9,872,090 | 18,785,573 |
| 其中：股票投资 | 16,612,883 | 12,616,775 | 9,872,090 | 17,872,795 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 908,076 | 1,012,634 | - | 912,778 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 108,064 | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,347 | 1,301 | 655 | 4,090 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 17,755,854 | 17,747,106 | 16,556,365 | 19,140,949 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2 | 3 | - | - |
| 应付赎回款 | 12,590 | 6,667 | 3,442 | 14,270 |
| 应付管理人报酬 | 17,390 | 18,559 | 16,359 | 19,353 |
| 应付托管费 | 2,898 | 3,093 | 2,726 | 3,226 |
| 应付销售服务费 | 44 | 55 | 55 | 71 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 8,700 | 32,392 | 12,695 | 67,901 |
| 负债合计 | 41,625 | 60,769 | 35,277 | 104,820 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,574,612 | 12,095,387 | 13,107,321 | 13,635,025 |
| 未分配利润 | 6,139,617 | 5,590,950 | 3,413,768 | 5,401,104 |
| 所有者权益合计 | 17,714,228 | 17,686,337 | 16,521,088 | 19,036,128 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,755,854 | 17,747,106 | 16,556,365 | 19,140,949 |
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