基金经理：李武群
| 单位净值:1.5240 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.5240 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华润元大量化优选混合A(000646)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,574,984 | 226,472 | 1,409,785 | 711,752 |
| 结算备付金 | 98,353 | 112,485 | 341,863 | 5,133,696 |
| 存出保证金 | 10,283 | 12,329 | 35,327 | 31,968 |
| 交易性金融资产 | 9,872,090 | 18,785,573 | 17,939,900 | 13,735,480 |
| 其中：股票投资 | 9,872,090 | 17,872,795 | 17,939,900 | 12,722,547 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 912,778 | - | 1,012,932 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 556,613 | 306,771 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 655 | 4,090 | 1,238 | 484 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,556,365 | 19,140,949 | 20,284,727 | 19,920,150 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,130,486 | - |
| 应付赎回款 | 3,442 | 14,270 | 6,413 | 857 |
| 应付管理人报酬 | 16,359 | 19,353 | 23,650 | 95,068 |
| 应付托管费 | 2,726 | 3,226 | 3,942 | 15,845 |
| 应付销售服务费 | 55 | 71 | 64 | 394 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,695 | 67,901 | 123,416 | 283,849 |
| 负债合计 | 35,277 | 104,820 | 1,287,970 | 396,014 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,107,321 | 13,635,025 | 13,852,772 | 14,718,933 |
| 未分配利润 | 3,413,768 | 5,401,104 | 5,143,985 | 4,805,203 |
| 所有者权益合计 | 16,521,088 | 19,036,128 | 18,996,757 | 19,524,136 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,556,365 | 19,140,949 | 20,284,727 | 19,920,150 |
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