基金经理：潘飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2026/2/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安理财宝货币B(000641)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,450,519,350 | 1,428,824,969 | 1,073,167,389 | 796,347,484 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 6,696,448,492 | 6,946,943,995 | 1,012,261,069 | 1,094,157,116 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,696,448,492 | 6,946,943,995 | 1,012,261,069 | 1,094,157,116 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,071,845,506 | 2,761,063,945 | 1,334,579,496 | 505,806,427 |
| 应收证券清算款 | - | - | 30,000,000 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 25,798,234 | 97,139,237 | 5,367,993 | 872,354 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,244,611,582 | 11,233,972,147 | 3,455,375,948 | 2,397,183,381 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 159,816,146 | 199,994,583 | - | 182,017,275 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 10,020 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,446,692 | 1,350,705 | 497,150 | 286,384 |
| 应付托管费 | 425,498 | 397,266 | 146,221 | 84,231 |
| 应付销售服务费 | 614,867 | 593,786 | 445,010 | 271,162 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 14,876 | 65,792 | 11,491 | 643 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 386,064 | 511,945 | 519,214 | 459,260 |
| 其他负债 | 219,739 | 322,411 | 133,686 | 221,645 |
| 负债合计 | 162,923,881 | 203,246,509 | 1,752,772 | 183,340,600 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,081,687,701 | 11,030,725,638 | 3,453,623,175 | 2,213,842,780 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 10,081,687,701 | 11,030,725,638 | 3,453,623,175 | 2,213,842,780 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,244,611,582 | 11,233,972,147 | 3,455,375,948 | 2,397,183,381 |
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