基金经理：潘飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2022/6/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安理财宝货币B(000641)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 541,817,208 | 984,798,066 | 905,350,553 | 250,454,313 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 923,842,507 | 640,006,799 | 892,024,717 | 2,415,439,917 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 923,842,507 | 640,006,799 | 892,024,717 | 2,415,439,917 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 387,621,341 | 379,181,369 | 648,397,093 | 486,111,969 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 9,802,715 | 14,460,736 | 12,144,981 | 7,240,191 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 213,581 | 487,247 | 587,403 | 3,730,597 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,863,297,352 | 2,018,934,216 | 2,458,504,747 | 3,162,976,988 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 81,989,757 | - | 89,957,755 | 222,268,409 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 28,422 |
| 应付管理人报酬 | 495,795 | 554,182 | 672,289 | 814,999 |
| 应付托管费 | 150,241 | 167,934 | 203,724 | 246,969 |
| 应付销售服务费 | 375,602 | 419,835 | 509,310 | 617,423 |
| 应付交易费用 | 31,134 | 17,868 | 35,687 | 49,146 |
| 应交税费 | 8,540 | 26,569 | 22,833 | 17,426 |
| 应付利息 | 5,677 | - | 4,990 | 31,052 |
| 应付利润 | 118,713 | 137,022 | 172,258 | 136,896 |
| 其他负债 | 189,000 | 103,220 | 79,000 | 103,489 |
| 负债合计 | 83,364,457 | 1,426,630 | 91,657,846 | 224,314,232 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,779,932,895 | 2,017,507,586 | 2,366,846,901 | 2,938,662,755 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 1,779,932,895 | 2,017,507,586 | 2,366,846,901 | 2,938,662,755 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,863,297,352 | 2,018,934,216 | 2,458,504,747 | 3,162,976,988 |
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