基金经理：刘谢冰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2025/11/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:53.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成丰财宝货币B(000627)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 952,595,151 | 605,973,050 | 846,538,732 | 522,478,637 |
| 结算备付金 | 5,790,037 | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,033,330,787 | 1,528,502,495 | 830,207,389 | 1,962,456,711 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,033,330,787 | 1,528,502,495 | 830,207,389 | 1,861,832,236 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 100,624,475 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,087,619,763 | 1,010,446,720 | 984,869,359 | 819,852,807 |
| 应收证券清算款 | - | - | 98,688,349 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,850,854 | 6,870,848 | 6,772,871 | 4,630,281 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,083,186,592 | 3,151,793,113 | 2,767,076,700 | 3,309,418,435 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 160,015,342 | 500,108,942 | 283,102,863 | 245,045,729 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 445,890 | 385,974 | 365,873 | 690,454 |
| 应付托管费 | 148,630 | 128,658 | 121,958 | 230,151 |
| 应付销售服务费 | 175,276 | 106,910 | 87,913 | 78,821 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,180 | 5,002 | 11,064 | 19,316 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 150,006 | 108,373 | 421,745 | 544,548 |
| 其他负债 | 173,519 | 250,088 | 195,840 | 399,045 |
| 负债合计 | 161,114,842 | 501,093,946 | 284,307,257 | 247,008,066 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,922,071,749 | 2,650,699,167 | 2,482,769,443 | 3,062,410,370 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 3,922,071,749 | 2,650,699,167 | 2,482,769,443 | 3,062,410,370 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,083,186,592 | 3,151,793,113 | 2,767,076,700 | 3,309,418,435 |
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