基金经理：王延飞
| 单位净值:4.0920 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:4.0920 | 截止日期:2023/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红产业升级混合(000619)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 56,749,361 | 29,833,638 | 53,443,868 | 316,893,200 |
| 结算备付金 | 2,636,466 | 10,037,527 | 5,834,747 | 2,701,601 |
| 存出保证金 | 748,288 | 603,859 | 769,387 | 680,053 |
| 交易性金融资产 | 4,284,937,847 | 4,149,239,228 | 4,286,261,418 | 4,783,883,189 |
| 其中：股票投资 | 4,061,601,144 | 3,944,321,346 | 4,082,942,286 | 4,782,080,129 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 223,336,702 | 204,917,882 | 203,319,133 | 1,803,059 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 78,396 | 43,095,951 | 764,023 |
| 应收利息 | - | - | - | 30,427 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 908,073 | 934,016 | 1,080,411 | 5,190,529 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,345,980,035 | 4,190,726,664 | 4,390,485,781 | 5,110,143,021 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 23,512,051 | - | - | 5,531,908 |
| 应付赎回款 | 3,527,420 | 3,003,718 | 9,236,874 | 10,028,516 |
| 应付管理人报酬 | 8,302,778 | - | - | 982,450 |
| 应付托管费 | 889,122 | 903,507 | 865,343 | 1,051,587 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,017,299 |
| 应交税费 | 6 | 8 | 7 | 9 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,836,371 | 2,831,161 | 2,678,653 | 263,316 |
| 负债合计 | 39,067,747 | 6,738,393 | 12,780,877 | 19,875,086 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 983,975,436 | 1,029,287,667 | 1,047,196,423 | 1,059,157,431 |
| 未分配利润 | 3,322,936,852 | 3,154,700,605 | 3,330,508,481 | 4,031,110,505 |
| 所有者权益合计 | 4,306,912,288 | 4,183,988,271 | 4,377,704,905 | 5,090,267,936 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,345,980,035 | 4,190,726,664 | 4,390,485,781 | 5,110,143,021 |
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