基金经理：
| 单位净值:1.2683 | 累计净值:1.4873 | 截止日期:2020/9/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上投摩根优信增利债券A(000616)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/9/24 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,402,837 | 709,616 | 34,020,879 | 2,792,033 |
| 结算备付金 | 936,600 | 1,172,197 | 913,291 | 30,640 |
| 存出保证金 | 25,272 | 43,541 | 16,485 | 4,697 |
| 交易性金融资产 | 1,449,855 | 108,132,935 | 250,250,565 | 16,583,507 |
| 其中：股票投资 | - | 16,435,190 | 24,148,900 | 143,230 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,449,855 | 91,697,745 | 226,101,665 | 16,440,277 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,014,169 | - | - |
| 应收利息 | 48,158 | 1,466,144 | 2,451,386 | 332,701 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 411,060 | 3,619 | 45,544 | 95,824 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,273,782 | 113,542,221 | 287,698,150 | 19,839,401 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 14,600,000 | 17,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,933,700 | 806,392 | - |
| 应付赎回款 | 207 | 175,644 | 569,229 | 99,625 |
| 应付管理人报酬 | 37,679 | 55,046 | 160,710 | 10,937 |
| 应付托管费 | 10,765 | 15,727 | 45,917 | 3,125 |
| 应付销售服务费 | 518 | 1,037 | 1,301 | 1,887 |
| 应付交易费用 | 63,568 | 82,428 | 40,084 | 6,241 |
| 应交税费 | 2,197 | 5,192 | 16,762 | 1,498 |
| 应付利息 | - | - | 1,437 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 43,000 | 30,532 | 44,194 | 19,877 |
| 负债合计 | 157,934 | 16,899,307 | 18,686,028 | 143,190 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,862,058 | 76,725,446 | 215,829,228 | 13,619,402 |
| 未分配利润 | 1,253,790 | 19,917,468 | 53,182,895 | 6,076,809 |
| 所有者权益合计 | 6,115,848 | 96,642,914 | 269,012,122 | 19,696,211 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,273,782 | 113,542,221 | 287,698,150 | 19,839,401 |
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