基金经理：李康
| 单位净值:1.0766 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.8336 | 截止日期:2025/6/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保沪深300ETF联接A(000613)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 89,190,842 | 106,692,940 | 121,202,797 | 65,348,246 |
| 结算备付金 | 9,094 | 48,115 | 150,321 | - |
| 存出保证金 | 52,726 | 46,763 | 4,416 | 17,095 |
| 交易性金融资产 | 1,525,280,047 | 1,399,281,877 | 1,234,285,404 | 1,077,895,137 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,523,961,680 | 1,399,281,877 | 1,234,285,404 | 1,077,895,137 |
| 债券投资 | 1,318,367 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,753,261 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,140 | 15,358 | 16,368 | 17,500 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,614,542,850 | 1,506,085,052 | 1,359,412,567 | 1,143,277,978 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 27,288,433 | - |
| 应付赎回款 | 78,441 | 30,698 | 76,076 | 155,104 |
| 应付管理人报酬 | 40,051 | 44,815 | 30,992 | 27,679 |
| 应付托管费 | 8,010 | 8,963 | 6,198 | 5,536 |
| 应付销售服务费 | 10,197 | 22 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,624 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 196,945 | 154,521 | 280,157 | 129,443 |
| 负债合计 | 336,269 | 239,020 | 27,681,857 | 317,761 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,480,398,440 | 1,591,532,763 | 1,430,567,409 | 1,112,862,635 |
| 未分配利润 | 133,808,141 | -85,686,730 | -98,836,700 | 30,097,583 |
| 所有者权益合计 | 1,614,206,581 | 1,505,846,033 | 1,331,730,709 | 1,142,960,217 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,614,542,850 | 1,506,085,052 | 1,359,412,567 | 1,143,277,978 |
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