基金经理：夏林锋
| 单位净值:4.5190 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:4.7190 | 截止日期:2022/7/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝生态中国混合(000612)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 44,409,272 | 32,139,288 | 35,455,326 | 63,717,637 |
| 结算备付金 | 984,329 | 808,341 | 1,050,909 | 1,146,357 |
| 存出保证金 | 119,142 | 154,835 | 237,549 | 275,974 |
| 交易性金融资产 | 318,446,843 | 298,324,926 | 398,410,069 | 565,968,521 |
| 其中：股票投资 | 318,446,843 | 298,324,926 | 398,410,069 | 565,968,521 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,291,920 | 1,046,297 | 5,885,631 | - |
| 应收利息 | 4,209 | 3,950 | 6,088 | 11,446 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 429,332 | 156,075 | 178,422 | 676,087 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 380,685,046 | 332,633,712 | 441,223,994 | 631,796,022 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,163,062 | 68,468 | - | 6,037,583 |
| 应付赎回款 | 467,995 | 2,735,216 | 3,668,405 | 10,364,565 |
| 应付管理人报酬 | 440,060 | 391,126 | 562,206 | 757,757 |
| 应付托管费 | 73,343 | 65,188 | 93,701 | 126,293 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,617,629 | 1,710,033 | 1,738,202 | 1,112,086 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,251 | 86,526 | 172,085 | 87,003 |
| 负债合计 | 13,932,340 | 5,056,556 | 6,234,598 | 18,485,288 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 79,246,908 | 85,930,705 | 128,299,077 | 230,464,058 |
| 未分配利润 | 287,505,798 | 241,646,451 | 306,690,319 | 382,846,676 |
| 所有者权益合计 | 366,752,706 | 327,577,156 | 434,989,396 | 613,310,734 |
| 负债和所有者权益总计 | 380,685,046 | 332,633,712 | 441,223,994 | 631,796,022 |
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