基金经理：夏林锋
| 单位净值:3.8780 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:4.0780 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝生态中国混合A(000612)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 150,856,662 | 193,344,177 | 82,167,983 | 44,409,272 |
| 结算备付金 | 3,620,800 | 3,396,363 | 741,265 | 984,329 |
| 存出保证金 | 839,048 | 325,497 | 239,948 | 119,142 |
| 交易性金融资产 | 1,797,317,571 | 1,644,826,718 | 714,547,287 | 318,446,843 |
| 其中：股票投资 | 1,797,317,571 | 1,644,826,718 | 714,547,287 | 318,446,843 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 26,577,799 | - | - | 16,291,920 |
| 应收利息 | - | - | - | 4,209 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,780,117 | 6,803,753 | 865,303 | 429,332 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,980,991,997 | 1,848,696,509 | 798,561,787 | 380,685,046 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 5,336,114 | 20,743,531 | 11,163,062 |
| 应付赎回款 | 5,412,529 | 31,333,344 | 1,516,664 | 467,995 |
| 应付管理人报酬 | 2,471,122 | 1,803,031 | 866,530 | 440,060 |
| 应付托管费 | 411,854 | 300,505 | 144,422 | 73,343 |
| 应付销售服务费 | 218,318 | 148,813 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,617,629 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,676,624 | 3,884,484 | 2,509,538 | 170,251 |
| 负债合计 | 13,190,447 | 42,806,290 | 25,780,685 | 13,932,340 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 474,995,380 | 402,342,948 | 167,670,627 | 79,246,908 |
| 未分配利润 | 1,492,806,169 | 1,403,547,271 | 605,110,475 | 287,505,798 |
| 所有者权益合计 | 1,967,801,549 | 1,805,890,219 | 772,781,101 | 366,752,706 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,980,991,997 | 1,848,696,509 | 798,561,787 | 380,685,046 |
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