基金经理：夏林锋
| 单位净值:3.0750 | 净值增长率:11.98% | 累计净值:3.2750 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝生态中国混合A(000612)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 60,729,198 | 92,181,957 | 150,856,662 | 193,344,177 |
| 结算备付金 | 2,051,395 | 1,850,372 | 3,620,800 | 3,396,363 |
| 存出保证金 | 253,688 | 470,714 | 839,048 | 325,497 |
| 交易性金融资产 | 623,527,204 | 1,012,090,474 | 1,797,317,571 | 1,644,826,718 |
| 其中：股票投资 | 623,527,204 | 1,012,090,474 | 1,797,317,571 | 1,644,826,718 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,438,308 | 22,916,982 | 26,577,799 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 382,729 | 8,351,126 | 1,780,117 | 6,803,753 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 691,382,522 | 1,137,861,624 | 1,980,991,997 | 1,848,696,509 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,723,589 | - | 5,336,114 |
| 应付赎回款 | 370,291 | 33,557,641 | 5,412,529 | 31,333,344 |
| 应付管理人报酬 | 732,021 | 1,170,433 | 2,471,122 | 1,803,031 |
| 应付托管费 | 122,003 | 195,072 | 411,854 | 300,505 |
| 应付销售服务费 | 29,072 | 52,662 | 218,318 | 148,813 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,958,538 | 3,928,705 | 4,676,624 | 3,884,484 |
| 负债合计 | 4,211,941 | 41,628,103 | 13,190,447 | 42,806,290 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 261,711,217 | 318,765,999 | 474,995,380 | 402,342,948 |
| 未分配利润 | 425,459,364 | 777,467,523 | 1,492,806,169 | 1,403,547,271 |
| 所有者权益合计 | 687,170,581 | 1,096,233,522 | 1,967,801,549 | 1,805,890,219 |
| 负债和所有者权益总计 | 691,382,522 | 1,137,861,624 | 1,980,991,997 | 1,848,696,509 |
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