基金经理：夏林锋
| 单位净值:4.4420 | 净值增长率:1.65% | 累计净值:4.6420 | 截止日期:2026/8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝生态中国混合A(000612)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,690,584 | 29,535,329 | 71,653,636 | 60,729,198 |
| 结算备付金 | 1,362,460 | 520,360 | 2,458,345 | 2,051,395 |
| 存出保证金 | 166,386 | 250,499 | 400,540 | 253,688 |
| 交易性金融资产 | 363,521,668 | 384,649,540 | 481,431,403 | 623,527,204 |
| 其中：股票投资 | 363,521,668 | 384,649,540 | 481,431,403 | 623,527,204 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,205,372 | 115,883 | 18,511,662 | 4,438,308 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 213,225 | 43,402 | 56,590 | 382,729 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 404,159,695 | 415,115,013 | 574,512,176 | 691,382,522 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 90,393 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 905,350 | 375,265 | 48,933,948 | 370,291 |
| 应付管理人报酬 | 406,770 | 394,621 | 612,538 | 732,021 |
| 应付托管费 | 67,795 | 65,770 | 102,090 | 122,003 |
| 应付销售服务费 | 11,161 | 12,470 | 27,855 | 29,072 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 15 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 965,363 | 766,220 | 2,990,639 | 2,958,538 |
| 负债合计 | 2,446,831 | 1,614,345 | 52,667,071 | 4,211,941 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 89,352,682 | 122,032,962 | 171,802,158 | 261,711,217 |
| 未分配利润 | 312,360,183 | 291,467,705 | 350,042,948 | 425,459,364 |
| 所有者权益合计 | 401,712,864 | 413,500,668 | 521,845,106 | 687,170,581 |
| 负债和所有者权益总计 | 404,159,695 | 415,115,013 | 574,512,176 | 691,382,522 |
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