基金经理：邓默
| 单位净值:3.7100 | 净值增长率:3.78% | 累计净值:4.2600 | 截止日期:2026/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商新量化混合A(000609)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,431,724 | 22,932,908 | 26,459,904 | 26,330,184 |
| 结算备付金 | 2,646,860 | 2,026,868 | 2,419,423 | 631,054 |
| 存出保证金 | 117,420 | 120,318 | 96,450 | 80,169 |
| 交易性金融资产 | 201,581,686 | 157,305,945 | 157,058,653 | 175,262,576 |
| 其中：股票投资 | 199,413,939 | 157,305,945 | 157,058,653 | 175,262,576 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,167,747 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,552,144 | 1,894,436 | 5,659,745 | 1,499,734 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 74,123 | 33,844 | 37,300 | 34,588 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 233,403,958 | 184,314,319 | 191,731,475 | 203,838,304 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,061,435 | 922,609 | 1,912,779 | 939,727 |
| 应付赎回款 | 3,117,784 | 118,983 | 130,637 | 114,009 |
| 应付管理人报酬 | 226,918 | 176,131 | 196,499 | 199,981 |
| 应付托管费 | 37,820 | 29,355 | 32,750 | 33,330 |
| 应付销售服务费 | 871 | 1,435 | 2,160 | 1,799 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 73 | 7,686 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 589,437 | 443,860 | 686,352 | 495,611 |
| 负债合计 | 7,034,339 | 1,700,059 | 2,961,177 | 1,784,457 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 90,465,520 | 105,551,670 | 110,294,595 | 114,045,185 |
| 未分配利润 | 135,904,100 | 77,062,590 | 78,475,703 | 88,008,662 |
| 所有者权益合计 | 226,369,620 | 182,614,260 | 188,770,298 | 202,053,847 |
| 负债和所有者权益总计 | 233,403,958 | 184,314,319 | 191,731,475 | 203,838,304 |
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