基金经理：缪东航
| 单位净值:2.6970 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:2.6970 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩进取优选股票(000594)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,987,095 | 12,973,565 | 31,210,445 | 33,961,251 |
| 结算备付金 | 292,433 | 264,135 | 287,285 | 474,504 |
| 存出保证金 | 47,095 | 59,632 | 61,546 | 104,247 |
| 交易性金融资产 | 313,836,819 | 336,301,140 | 309,066,628 | 357,895,932 |
| 其中：股票投资 | 300,874,186 | 322,998,686 | 309,066,628 | 357,895,932 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,962,634 | 13,302,454 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 4,159,865 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 62,150 | 71,872 | 44,177 | 90,065 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 325,225,591 | 349,670,344 | 340,670,082 | 396,685,865 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,746,407 | 1,660 | 4,094,488 |
| 应付赎回款 | 685,607 | 875,260 | 282,968 | 753,543 |
| 应付管理人报酬 | 319,115 | 355,260 | 342,235 | 403,539 |
| 应付托管费 | 53,186 | 59,210 | 57,039 | 67,257 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 199,635 | 286,620 | 284,455 | 474,526 |
| 负债合计 | 1,257,543 | 3,322,756 | 968,357 | 5,793,353 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 148,064,739 | 162,114,858 | 177,937,848 | 191,195,969 |
| 未分配利润 | 175,903,309 | 184,232,730 | 161,763,877 | 199,696,543 |
| 所有者权益合计 | 323,968,048 | 346,347,588 | 339,701,725 | 390,892,512 |
| 负债和所有者权益总计 | 325,225,591 | 349,670,344 | 340,670,082 | 396,685,865 |
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