基金经理：陈栋
| 单位净值:2.5890 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:2.8390 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信银发商机混合A(000589)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 613,044 | 676,293 | 1,828,721 | 1,468,037 |
| 结算备付金 | 240,311 | 122,931 | - | 457,141 |
| 存出保证金 | 3,354 | 11,257 | 6,896 | 24,124 |
| 交易性金融资产 | 70,049,045 | 73,060,506 | 93,867,391 | 122,718,582 |
| 其中：股票投资 | 65,458,394 | 68,522,932 | 88,785,080 | 112,304,582 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,590,651 | 4,537,574 | 5,082,311 | 10,414,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,999,339 | 2,499,581 | 6,000,331 | 5,000,000 |
| 应收证券清算款 | 244,739 | 1,500 | 498,462 | 1,259,841 |
| 应收利息 | - | - | - | 64,473 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,097 | 6,518 | 5,706 | 44,646 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 73,155,929 | 76,378,585 | 102,207,506 | 131,036,844 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 64,001 | - | 499,180 | - |
| 应付赎回款 | 109 | 1,801 | 64,323 | 986,333 |
| 应付管理人报酬 | 90,725 | 95,691 | 121,145 | 167,941 |
| 应付托管费 | 15,121 | 15,948 | 20,191 | 27,990 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 35,687 |
| 应交税费 | 138 | 119 | 136 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 218,845 | 340,348 | 264,516 | 170,326 |
| 负债合计 | 388,938 | 453,907 | 969,491 | 1,388,278 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 27,374,612 | 27,797,354 | 34,110,063 | 38,218,250 |
| 未分配利润 | 45,392,379 | 48,127,324 | 67,127,952 | 91,430,316 |
| 所有者权益合计 | 72,766,991 | 75,924,678 | 101,238,015 | 129,648,566 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,155,929 | 76,378,585 | 102,207,506 | 131,036,844 |
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