基金经理：陈栋
| 单位净值:2.5950 | 净值增长率:8.90% | 累计净值:2.8450 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信银发商机混合A(000589)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 527,877 | 529,669 | 613,044 | 676,293 |
| 结算备付金 | 43,346 | 141,720 | 240,311 | 122,931 |
| 存出保证金 | 1,468 | 3,228 | 3,354 | 11,257 |
| 交易性金融资产 | 56,813,302 | 64,731,012 | 70,049,045 | 73,060,506 |
| 其中：股票投资 | 52,243,034 | 60,207,464 | 65,458,394 | 68,522,932 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,570,268 | 4,523,548 | 4,590,651 | 4,537,574 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 650,000 | 1,299,812 | 1,999,339 | 2,499,581 |
| 应收证券清算款 | 50,170 | 200,753 | 244,739 | 1,500 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,090 | 9,622 | 6,097 | 6,518 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 58,090,254 | 66,915,815 | 73,155,929 | 76,378,585 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 64,001 | - |
| 应付赎回款 | 8,740 | 38,680 | 109 | 1,801 |
| 应付管理人报酬 | 58,289 | 67,526 | 90,725 | 95,691 |
| 应付托管费 | 9,715 | 11,254 | 15,121 | 15,948 |
| 应付销售服务费 | 3 | 3 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 21 | 95 | 138 | 119 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 360,790 | 298,835 | 218,845 | 340,348 |
| 负债合计 | 437,558 | 416,393 | 388,938 | 453,907 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,355,936 | 27,210,527 | 27,374,612 | 27,797,354 |
| 未分配利润 | 31,296,759 | 39,288,895 | 45,392,379 | 48,127,324 |
| 所有者权益合计 | 57,652,695 | 66,499,422 | 72,766,991 | 75,924,678 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,090,254 | 66,915,815 | 73,155,929 | 76,378,585 |
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