基金经理：张大江
| 单位净值:5.0022 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:5.0022 | 截止日期:2025/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华鑫益灵活配置混合C(000584)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,760,688 | 22,314,059 | 37,994,418 | 47,101,378 |
| 结算备付金 | 366,807 | 325,518 | 862,255 | 279,316 |
| 存出保证金 | 67,503 | 123,554 | 121,037 | 269,649 |
| 交易性金融资产 | 209,348,076 | 207,928,202 | 208,105,061 | 260,181,567 |
| 其中：股票投资 | 209,348,076 | 207,801,877 | 208,105,061 | 260,181,567 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 126,325 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 7,860,930 | 604,467 | 17,552,571 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 22,460 | 14,507 | 16,387 | 110,838 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 248,565,534 | 238,566,769 | 247,703,625 | 325,495,318 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,805,602 | - | 183,315 | - |
| 应付赎回款 | 1,029,736 | 1,074,474 | 40,602 | 16,941,607 |
| 应付管理人报酬 | 201,447 | 240,737 | 251,774 | 327,460 |
| 应付托管费 | 33,575 | 40,123 | 41,962 | 54,577 |
| 应付销售服务费 | 69,616 | 80,498 | 82,638 | 100,494 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,676,469 | 4,222,351 | 3,199,819 | 2,896,144 |
| 负债合计 | 11,816,444 | 5,658,184 | 3,800,110 | 20,320,282 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 88,719,785 | 105,279,705 | 132,512,542 | 163,226,787 |
| 未分配利润 | 148,029,305 | 127,628,881 | 111,390,973 | 141,948,249 |
| 所有者权益合计 | 236,749,090 | 232,908,585 | 243,903,515 | 305,175,036 |
| 负债和所有者权益总计 | 248,565,534 | 238,566,769 | 247,703,625 | 325,495,318 |
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