基金经理：林翟
| 单位净值:5.0220 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:5.0220 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华鑫益灵活配置混合C(000584)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,437,639 | 38,760,688 | 22,314,059 | 37,994,418 |
| 结算备付金 | 816,361 | 366,807 | 325,518 | 862,255 |
| 存出保证金 | 182,814 | 67,503 | 123,554 | 121,037 |
| 交易性金融资产 | 162,001,452 | 209,348,076 | 207,928,202 | 208,105,061 |
| 其中：股票投资 | 162,001,452 | 209,348,076 | 207,801,877 | 208,105,061 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 126,325 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 7,860,930 | 604,467 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,846 | 22,460 | 14,507 | 16,387 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 178,445,113 | 248,565,534 | 238,566,769 | 247,703,625 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 7,805,602 | - | 183,315 |
| 应付赎回款 | 2,598,315 | 1,029,736 | 1,074,474 | 40,602 |
| 应付管理人报酬 | 171,758 | 201,447 | 240,737 | 251,774 |
| 应付托管费 | 28,626 | 33,575 | 40,123 | 41,962 |
| 应付销售服务费 | 62,359 | 69,616 | 80,498 | 82,638 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,777,382 | 2,676,469 | 4,222,351 | 3,199,819 |
| 负债合计 | 5,638,441 | 11,816,444 | 5,658,184 | 3,800,110 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 59,122,512 | 88,719,785 | 105,279,705 | 132,512,542 |
| 未分配利润 | 113,684,160 | 148,029,305 | 127,628,881 | 111,390,973 |
| 所有者权益合计 | 172,806,672 | 236,749,090 | 232,908,585 | 243,903,515 |
| 负债和所有者权益总计 | 178,445,113 | 248,565,534 | 238,566,769 | 247,703,625 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。