基金经理：武志骁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00055 | 截止日期:2023/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮货币B(000580)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 807,609 | 713,875 | 1,028,214 | 51,789,397 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,197,836,845 | 1,508,681,549 | 2,693,916,777 | 4,926,016,175 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,197,836,845 | 1,508,681,549 | 2,693,916,777 | 4,926,016,175 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,389,737,779 | 947,345,168 | 686,068,293 | 1,980,971,016 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 6,079,322 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 202,611,624 | 58,286,738 | 20,014,900 | 225,912,269 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,790,993,857 | 2,515,027,330 | 3,401,028,185 | 7,190,768,179 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 810,564 | 409,566 | 762,154 | 998,718 |
| 应付托管费 | 324,226 | 163,826 | 304,861 | 331,034 |
| 应付销售服务费 | 712,137 | 283,588 | 110,824 | 88,891 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 91,025 |
| 应交税费 | 13,915 | 9,654 | 643 | 4,459 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 621,178 | 504,315 | 468,611 | 299,000 |
| 负债合计 | 2,482,020 | 1,370,949 | 1,647,093 | 1,813,127 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,788,511,837 | 2,513,656,381 | 3,399,381,092 | 7,188,955,052 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 4,788,511,837 | 2,513,656,381 | 3,399,381,092 | 7,188,955,052 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,790,993,857 | 2,515,027,330 | 3,401,028,185 | 7,190,768,179 |
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