基金经理：武志骁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮货币B(000580)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,028,214 | 51,789,397 | 213,064,141 | 286,643 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,693,916,777 | 4,926,016,175 | 3,559,173,179 | 179,372,515 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,693,916,777 | 4,926,016,175 | 3,559,173,179 | 179,372,515 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 686,068,293 | 1,980,971,016 | 2,119,313,619 | 66,090,574 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 6,079,322 | 4,984,782 | 1,222,417 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,014,900 | 225,912,269 | 40,283,466 | 13,802 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,401,028,185 | 7,190,768,179 | 5,936,819,187 | 246,985,951 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 762,154 | 998,718 | 461,340 | 76,743 |
| 应付托管费 | 304,861 | 331,034 | 139,800 | 23,255 |
| 应付销售服务费 | 110,824 | 88,891 | 82,652 | 51,584 |
| 应付交易费用 | - | 91,025 | 41,823 | 10,681 |
| 应交税费 | 643 | 4,459 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 468,611 | 299,000 | 228,424 | 459,000 |
| 负债合计 | 1,647,093 | 1,813,127 | 954,040 | 621,263 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,399,381,092 | 7,188,955,052 | 5,935,865,147 | 246,364,689 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 3,399,381,092 | 7,188,955,052 | 5,935,865,147 | 246,364,689 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,401,028,185 | 7,190,768,179 | 5,936,819,187 | 246,985,951 |
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