基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0419 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1219 | 截止日期:2025/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元恒鑫收益增强A(000578)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,132,711 | 355,783 | 1,739,890 | 359,389 |
| 结算备付金 | 877,791 | 289,643 | 979,889 | 675,176 |
| 存出保证金 | 328,386 | 30,985 | 23,126 | 19,146 |
| 交易性金融资产 | 113,148,234 | 101,036,201 | 125,897,421 | 82,434,259 |
| 其中：股票投资 | 13,562,278 | 11,903,923 | 13,765,028 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 99,585,956 | 89,132,278 | 112,132,393 | 82,434,259 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,299,814 | - | - | 13,002,949 |
| 应收证券清算款 | 67,246 | 4,049,619 | 371,299 | 3,033,177 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 320 | 10 | 10 | 497 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 119,854,501 | 105,762,240 | 129,011,635 | 99,524,594 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 20,559,217 | - | 22,617,012 | - |
| 应付证券清算款 | 991,813 | 435,878 | 1,947,937 | 2,731 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 98 |
| 应付管理人报酬 | 36,184 | 34,479 | 35,220 | 27,612 |
| 应付托管费 | 9,046 | 8,620 | 8,805 | 6,903 |
| 应付销售服务费 | 660 | 666 | 721 | 747 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,150 | 729 | 1,430 | 1,449 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 191,811 | 131,847 | 211,752 | 152,892 |
| 负债合计 | 21,789,882 | 612,218 | 24,822,879 | 192,434 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 93,768,182 | 102,638,837 | 102,893,733 | 99,103,325 |
| 未分配利润 | 4,296,437 | 2,511,186 | 1,295,023 | 228,835 |
| 所有者权益合计 | 98,064,619 | 105,150,022 | 104,188,757 | 99,332,161 |
| 负债和所有者权益总计 | 119,854,501 | 105,762,240 | 129,011,635 | 99,524,594 |
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