基金经理：
| 单位净值:1.3750 | 累计净值:1.3750 | 截止日期:2019/4/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮双动力混合(000571)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/11 | 2019/4/22 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,827,460 | 8,304,821 | 681,520 | 3,471,335 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 513 | 588 | 273 | 5,614 |
| 交易性金融资产 | - | - | 9,410,079 | 10,570,075 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 9,410,079 | 10,570,075 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 3,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 759,527 |
| 应收利息 | 31,976 | 15,147 | 217,388 | 117,126 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 164 | 1,516 | 1,222 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,859,949 | 8,320,720 | 13,310,776 | 14,924,899 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 61,758 | 195 | 2,082 |
| 应付管理人报酬 | - | 6,246 | 13,880 | 15,361 |
| 应付托管费 | - | 1,201 | 2,669 | 2,954 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 166 | - |
| 应交税费 | - | - | 32 | 112 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 598,110 | 755,000 | 753,360 |
| 负债合计 | - | 667,315 | 771,943 | 773,870 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,993,334 | 5,567,474 | 9,247,727 | 10,436,994 |
| 未分配利润 | 1,866,614 | 2,085,931 | 3,291,106 | 3,714,036 |
| 所有者权益合计 | 6,859,949 | 7,653,405 | 12,538,833 | 14,151,029 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,859,949 | 8,320,720 | 13,310,776 | 14,924,899 |
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