基金经理：张楠
| 单位净值:1.1709 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6852 | 截止日期:2026/2/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加纯债一年C(000553)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 405,380 | 434,600 | 253,574 | 3,750,595 |
| 结算备付金 | - | 2,144,681 | 980,618 | 12,828,227 |
| 存出保证金 | 5,501 | 19,823 | 5,499 | 4,351 |
| 交易性金融资产 | 785,466,137 | 1,015,495,297 | 805,417,673 | 1,244,214,920 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 785,466,137 | 1,015,495,297 | 805,417,673 | 1,244,214,920 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 127,047,903 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 785,877,017 | 1,018,094,403 | 933,705,267 | 1,260,798,093 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 57,006,559 | 296,027,325 | - | 329,063,898 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 32,614 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 406,616 | 413,400 | 519,045 | 534,415 |
| 应付托管费 | 113,613 | 115,509 | 145,027 | 149,322 |
| 应付销售服务费 | 62,529 | 63,659 | 6,415 | 6,613 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 23,102 | 59,513 | 83,895 | 116,969 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 120,709 | 98,924 | 131,613 | 101,166 |
| 负债合计 | 57,733,128 | 296,778,330 | 885,996 | 330,004,996 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 621,819,277 | 621,819,277 | 813,612,802 | 810,018,724 |
| 未分配利润 | 106,324,612 | 99,496,795 | 119,206,469 | 120,774,374 |
| 所有者权益合计 | 728,143,889 | 721,316,073 | 932,819,271 | 930,793,097 |
| 负债和所有者权益总计 | 785,877,017 | 1,018,094,403 | 933,705,267 | 1,260,798,093 |
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