基金经理：张楠
| 单位净值:1.1355 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.6977 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加纯债一年A(000552)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 253,574 | 3,750,595 | 52,578,588 | 375,370 |
| 结算备付金 | 980,618 | 12,828,227 | 19,009,930 | 25,585,873 |
| 存出保证金 | 5,499 | 4,351 | 11,365 | 19,951 |
| 交易性金融资产 | 805,417,673 | 1,244,214,920 | 1,286,614,602 | 1,624,027,264 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 805,417,673 | 1,244,214,920 | 1,286,614,602 | 1,624,027,264 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 127,047,903 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 39,558,592 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 933,705,267 | 1,260,798,093 | 1,397,773,078 | 1,650,008,457 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 329,063,898 | 303,943,001 | 606,115,503 |
| 应付证券清算款 | - | 32,614 | 88,043 | 82,119 |
| 应付赎回款 | - | - | 68,451,457 | - |
| 应付管理人报酬 | 519,045 | 534,415 | 587,765 | 604,695 |
| 应付托管费 | 145,027 | 149,322 | 164,228 | 168,959 |
| 应付销售服务费 | 6,415 | 6,613 | 7,419 | 7,564 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 83,895 | 116,969 | 111,631 | 168,022 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,613 | 101,166 | 123,175 | 221,756 |
| 负债合计 | 885,996 | 330,004,996 | 373,476,718 | 607,368,618 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 813,612,802 | 810,018,724 | 913,315,697 | 936,839,145 |
| 未分配利润 | 119,206,469 | 120,774,374 | 110,980,663 | 105,800,695 |
| 所有者权益合计 | 932,819,271 | 930,793,097 | 1,024,296,360 | 1,042,639,840 |
| 负债和所有者权益总计 | 933,705,267 | 1,260,798,093 | 1,397,773,078 | 1,650,008,457 |
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