基金经理：刘玉
| 单位净值:2.2092 | 净值增长率:4.66% | 累计净值:2.2092 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发新动力混合A(000550)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,995,343 | 14,772,991 | 25,968,098 | 62,334,434 |
| 结算备付金 | 604,341 | 668,113 | 1,332,216 | 930,291 |
| 存出保证金 | 243,881 | 265,583 | 221,378 | 201,898 |
| 交易性金融资产 | 345,838,188 | 196,617,198 | 197,406,649 | 169,372,815 |
| 其中：股票投资 | 343,926,731 | 196,617,198 | 197,406,649 | 169,372,815 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,911,457 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,960,606 | 2,155,332 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 44,510,087 | 4,171 | 7,265 | 9,806 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 409,191,841 | 217,288,662 | 227,090,937 | 232,849,244 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 15,052,031 | 1,019,027 | 2,171,888 | 10,727,695 |
| 应付赎回款 | 4,256,891 | 4,230,051 | 204,185 | 82,101 |
| 应付管理人报酬 | 265,934 | 202,556 | 233,420 | 223,092 |
| 应付托管费 | 44,322 | 33,759 | 38,903 | 37,182 |
| 应付销售服务费 | 13,004 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 396,638 | 345,216 | 618,931 | 767,074 |
| 负债合计 | 20,028,821 | 5,830,609 | 3,267,327 | 11,837,144 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 172,288,972 | 115,030,556 | 120,915,516 | 124,978,864 |
| 未分配利润 | 216,874,048 | 96,427,497 | 102,908,094 | 96,033,236 |
| 所有者权益合计 | 389,163,020 | 211,458,053 | 223,823,610 | 221,012,100 |
| 负债和所有者权益总计 | 409,191,841 | 217,288,662 | 227,090,937 | 232,849,244 |
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