基金经理：姜锋
| 单位净值:3.2240 | 净值增长率:-2.30% | 净值增长率:-2.30% | 累计净值:3.2240 | 截止日期:2020/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信健康民生混合(000547)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,573,221 | 18,691,661 | 17,267,207 | 27,815,877 |
| 结算备付金 | 306,690 | 177,871 | 272,103 | 211,115 |
| 存出保证金 | 102,424 | 113,382 | 96,013 | 88,146 |
| 交易性金融资产 | 76,478,049 | 57,232,370 | 34,829,306 | 43,711,955 |
| 其中：股票投资 | 76,478,049 | 57,232,370 | 34,829,306 | 43,711,955 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 6,824,216 | - |
| 应收利息 | 2,906 | 4,973 | 4,831 | 6,048 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 414,826 | 72,233 | 15,422 | 80,017 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 93,878,117 | 76,292,489 | 59,309,097 | 71,913,158 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,837,058 | - | - | 1,693,226 |
| 应付赎回款 | 299,066 | 806,222 | 148,545 | 283,121 |
| 应付管理人报酬 | 105,802 | 89,744 | 75,622 | 87,895 |
| 应付托管费 | 17,634 | 14,957 | 12,604 | 14,649 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 663,334 | 579,816 | 620,348 | 760,537 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 311,143 | 209,570 | 274,689 | 203,082 |
| 负债合计 | 6,234,036 | 1,700,310 | 1,131,808 | 3,042,510 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,878,027 | 30,719,562 | 33,384,323 | 33,593,289 |
| 未分配利润 | 57,766,054 | 43,872,617 | 24,792,966 | 35,277,359 |
| 所有者权益合计 | 87,644,081 | 74,592,179 | 58,177,289 | 68,870,647 |
| 负债和所有者权益总计 | 93,878,117 | 76,292,489 | 59,309,097 | 71,913,158 |
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