基金经理：吴昊
| 单位净值:1.9020 | 净值增长率:7.40% | 累计净值:2.1570 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商创新成长混合发起式(000541)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 124,866,318 | 68,921,019 | 62,755,676 | 61,925,644 |
| 结算备付金 | 1,905,802 | 1,934,146 | 3,595,982 | 3,981,974 |
| 存出保证金 | 249,611 | 265,748 | 332,042 | 338,955 |
| 交易性金融资产 | 443,380,840 | 494,055,515 | 528,321,899 | 405,725,444 |
| 其中：股票投资 | 443,380,840 | 494,055,515 | 528,321,899 | 405,725,444 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,300,219 | 17,454,994 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 21,110 | 144,428 | 28,626 | 41,155 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 570,423,682 | 566,621,077 | 612,489,219 | 472,013,172 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 20,781,351 | 5,508,309 | - | 10,481,591 |
| 应付赎回款 | 145,254 | 158,554 | 156,867 | 209,429 |
| 应付管理人报酬 | 524,990 | 569,151 | 753,785 | 589,680 |
| 应付托管费 | 87,498 | 94,858 | 125,631 | 98,280 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,400,324 | 1,401,729 | 2,658,793 | 2,104,239 |
| 负债合计 | 22,939,417 | 7,732,602 | 3,695,075 | 13,483,219 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 301,691,552 | 287,717,022 | 268,293,841 | 193,067,008 |
| 未分配利润 | 245,792,713 | 271,171,453 | 340,500,303 | 265,462,945 |
| 所有者权益合计 | 547,484,265 | 558,888,475 | 608,794,143 | 458,529,954 |
| 负债和所有者权益总计 | 570,423,682 | 566,621,077 | 612,489,219 | 472,013,172 |
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