基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.1760 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:1.1760 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安优势行业混合A(000538)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,393,887 | 11,284,741 | 12,673,838 | 30,203,954 |
| 结算备付金 | 146,981 | 60,814 | 99,861 | 334,177 |
| 存出保证金 | 33,661 | 15,361 | 39,806 | 88,583 |
| 交易性金融资产 | 31,297,013 | 57,820,950 | 57,959,015 | 176,944,551 |
| 其中：股票投资 | 31,297,013 | 57,809,477 | 57,948,025 | 176,061,750 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 11,473 | 10,990 | 882,801 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,444,958 | 939,158 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 57,192 | 319 | 771 | 2,725 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 35,373,692 | 70,121,342 | 70,773,291 | 207,573,989 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 374,574 | 4 | 2,043,466 |
| 应付赎回款 | 166,638 | 304,024 | 40,650 | 81,576 |
| 应付管理人报酬 | 34,247 | 71,885 | 72,071 | 210,379 |
| 应付托管费 | 5,708 | 11,981 | 12,012 | 35,063 |
| 应付销售服务费 | 286 | 225 | 297 | 8,633 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 33 | 2 | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 105,406 | 55,460 | 123,438 | 257,677 |
| 负债合计 | 312,285 | 818,182 | 248,473 | 2,636,796 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,460,697 | 83,103,377 | 96,715,406 | 236,320,671 |
| 未分配利润 | -3,399,290 | -13,800,217 | -26,190,589 | -31,383,477 |
| 所有者权益合计 | 35,061,407 | 69,303,160 | 70,524,818 | 204,937,194 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,373,692 | 70,121,342 | 70,773,291 | 207,573,989 |
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